معامله تعهدی وانفینکس

وجه تضمین (Margin) مبلغی از دارایی شماست که برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی در معاملات اهرم‌دار به عنوان وثیقه نزد صرافی نگهداری می‌شود. این وجه تضمین نقش پوشش ریسک را دارد و در صورت زیان بیش از حد، ممکن است تمام یا بخشی از آن برای جبران ضرر استفاده شود. مقدار وجه تضمین به اندازه موقعیت و اهرم انتخابی بستگی دارد.

در معاملات تعهدی، کاربران می‌توانند از هر دو جهت بازار سود کسب کنند. برای این منظور، دو نوع موقعیت (پوزیشن) معاملاتی تعریف شده است: پوزیشن لانگ (Long) - وکالت خرید زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک دارایی افزایش پیدا می‌کند، موقعیت خرید یا لانگ باز می‌کنید. اگر قیمت پس از ورود شما رشد کند، از این افزایش قیمت سود خواهید برد. پوزیشن شورت (Short) - وکالت فروش زمانی که انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد، موقعیت فروش یا شورت باز می‌کنید. در این حالت، اگر قیمت افت کند، از این کاهش قیمت سود خواهید گرفت.

لیکویید شدن به معنای بسته شدن خودکار یک موقعیت معاملاتی (پوزیشن) است که به دلیل کاهش بیش از حد موجودی وجه تضمین (مارجین) رخ می‌دهد. در معاملات تعهدی، اگر ضرر شما به حدی برسد که موجودی حساب تضمین دیگر کافی نباشد، سیستم به منظور جلوگیری از زیان بیشتر، پوزیشن را به طور اتوماتیک می‌بندد. این مکانیزم برای حفاظت از سرمایه کاربر و صرافی طراحی شده است و معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که افت سرمایه به حد معینی (مثلاً ۸۰ تا ۹۰ درصد) برسد.

اهرم (Leverage) به معنی استفاده از سرمایه قرضی برای افزایش حجم معامله است. در معاملات تعهدی، با استفاده از اهرم می‌توانید با مبلغی بیشتر از موجودی واقعی خود وارد معامله شوید و سود یا زیان خود را چند برابر کنید. برای مثال، با اهرم ۱۰ برابر، می‌توانید با ۱ میلیون تومان سرمایه، موقعیتی به ارزش ۱۰ میلیون تومان باز کنید. هرچند اهرم امکان افزایش سود را فراهم می‌کند، اما به همان نسبت ریسک زیان نیز افزایش می‌یابد.

بازار اسپات (Spot) بازاری است که در آن خرید و فروش دارایی‌ها به‌صورت نقدی و با موجودی واقعی انجام می‌شود؛ یعنی کاربر تنها می‌تواند به اندازه دارایی در کیف پول خود معامله کند و مالکیت مستقیم رمزارز را به دست می‌آورد. در مقابل، معامله تعهدی به کاربر اجازه می‌دهد با تأمین وجه تضمین، موقعیت خرید (لانگ) یا فروش (شورت) باز کند، بدون اینکه مالک مستقیم دارایی باشد. همچنین در معامله تعهدی می‌توان از روندهای نزولی نیز سود گرفت، در حالی که در بازار اسپات فقط از افزایش قیمت می‌توان سود کسب کرد.

خیر. معامله تعهدی با معامله فیوچرز تفاوت‌هایی اساسی دارد، هرچند هر دو امکان باز کردن موقعیت‌های خرید (لانگ) یا فروش (شورت) و کسب سود از نوسانات بازار را فراهم می‌کنند. تفاوت‌های کلیدی: ● تاریخ سررسید: معاملات تعهدی معمولاً دارای تاریخ انقضا هستند، در حالی که معاملات فیوچرز معمولاً بدون سررسید انجام می‌شوند و تا زمان بسته شدن پوزیشن فعال می‌مانند. ● ساختار فنی: معامله تعهدی در بسیاری از صرافی‌های ایرانی به شکل ساده‌سازی‌شده و با محدودیت‌های مشخص ارائه می‌شود، در حالی که معاملات فیوچرز پیچیدگی فنی بیشتری دارند. ● کاربرد و مخاطب: معامله تعهدی برای کاربران حرفه‌ای داخلی طراحی شده، اما تجربه‌ای نزدیک به معاملات فیوچرز جهانی را شبیه‌سازی می‌کند.

برای استفاده از معاملات تعهدی در وانفینکس، کافی‌ست مراحل زیر را طی کنید: 1. فعال‌سازی معامله تعهدی با انجام یک آزمون و تایید قوانین معاملات تعهدی، این قابلیت را فعال کنید و به امکانات پیشرفته دسترسی داشته باشید. 2. انتقال دارایی به حساب تعهدی مقدار دلخواهی از دارایی خود را از کیف پول اسپات به کیف پول تعهدی منتقل کنید تا امکان ثبت سفارش فراهم شود. 3. ثبت سفارش خرید یا فروش با انتخاب گزینه لانگ یا شورت، سفارش خود را متناسب با تحلیل بازار ثبت کنید و وارد موقعیت معاملاتی شوید. 4. تسویه و برداشت سود پس از بستن موقعیت، سود یا زیان شما محاسبه شده و می توانید دوباره موقعیت باز کرده و یا به کیف پول اسپات منتقل کنید.

در معاملات تعهدی، دو نوع کارمزد اصلی از کاربران دریافت می‌شود: 1. کارمزد معامله (Trading Fee): در هنگام باز یا بسته کردن هر موقعیت (لانگ یا شورت)، درصدی از مبلغ معامله به عنوان کارمزد دریافت می‌شود. این کارمزد مشابه کارمزد معمول در بازار اسپات است و بسته به حجم معاملات یا سطح کاربری ممکن است کاهش یابد. لینک صفحه کارمزدها 2. کارمزد بهره اهرم (Funding Interest): با توجه به اینکه در معاملات تعهدی از اعتبار صرافی استفاده می‌شود، برای مدت‌زمانی که موقعیت باز است، بهره‌ای به صورت ساعتی محاسبه و از حساب شما کسر می‌شود. نرخ این بهره بر اساس میزان اهرم مشخص می‌شود و در صفحه مربوط به کارمزدها به‌صورت شفاف قابل مشاهده است. لینک صفحه کارمزدها

معاملات تعهدی در صرافی وانفینکس از نوع ایزوله (Isolated) هستند. در این مدل، تنها موجودی موجود در هر موقعیت معاملاتی در معرض ریسک قرار دارد و در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی، سایر دارایی‌های شما تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. این روش به کاربران کمک می‌کند مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

معامله تعهدی برای کاربرانی مناسب است که تجربه کافی در بازارهای مالی دارند و با مفاهیم مدیریت ریسک، پوزیشن لانگ و شورت، و نوسانات قیمت به‌خوبی آشنا هستند. اگرچه این نوع معاملات امکان کسب سود حتی در بازار نزولی را فراهم می‌کنند، اما در صورت مدیریت نادرست ممکن است منجر به زیان قابل‌توجه شود. اگر به‌تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اید یا با مفاهیم پیشرفته معاملاتی آشنایی ندارید، توصیه می‌شود ابتدا با معاملات معمول (اسپات) شروع کرده و پس از کسب تجربه و آموزش کافی، وارد معاملات تعهدی شوید.

هر معامله تعهدی در صرافی وانفینکس دارای اعتبار زمانی ۳۰ روزه است. پس از این مدت، پوزیشن‌ها به صورت خودکار تسویه می‌شوند مگر اینکه پیش از آن توسط کاربر بسته شده باشند.

برای کاهش ریسک لیکویید شدن و حفظ سرمایه در معاملات تعهدی، نکات زیر را رعایت کنید: 1. مدیریت ریسک دقیق: حجم موقعیت خود را متناسب با موجودی و تحمل ریسک‌تان تنظیم کنید و از اهرم بیش از حد خودداری کنید. 2. تنظیم حد ضرر (Stop-Loss): برای هر پوزیشن حد ضرر تعیین کنید تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضرر کنترل شده باشد. 3. پیگیری مداوم بازار: وضعیت بازار و پوزیشن‌های خود را به صورت مرتب بررسی کنید تا بتوانید در زمان مناسب اقدام کنید. 4. آموزش و تجربه: پیش از ورود به معاملات تعهدی، با اصول مدیریت سرمایه و ریسک آشنا شوید و تجربه کافی کسب کنید.

بله، در معاملات تعهدی، زمانی که میزان افت سرمایه شما به حدود منفی ۷۰٪ برسد، سیستم به صورت خودکار هشداری برای شما ارسال می‌کند تا فرصت کافی برای مدیریت پوزیشن و جلوگیری از لیکویید شدن داشته باشید.