معرفی بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

معاملات روزانه (Day Trading) یک استراتژی ترید است که شامل خرید و فروش دارایی در طول یک روز (و نه بیشتر) می‌شود. برای موفقیت به عنوان یک معامله‌گر روزانه، به ابزارهای موثر برای تصمیم‌گیری نیاز دارید؛ و اینجاست که به اندیکاتور نیاز پیدا می‌کنید. در این مقاله از صرافی وانفینکس، ما چندین مورد از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه را بررسی می‌کنیم و می‌کنیم و نحوه استفاده از آنها را شرح می‌دهیم. چه یک معامله‌گر روزانه تازه کار باشید و چه یک تریدر حرفه‌ای، یادگیری و درک این شاخص‌ها گامی حیاتی برای دستیابی به موفقیت در بازار کریپتو است. همراه ما باشید.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که شامل تکمیل یک معامله (خرید و فروش) در طول یک روز است. یک معامله‌گر روزانه می‌تواند یک پوزیشن را باز کند و ظرف چند دقیقه، یک ساعت یا چند ساعت آن را ببندد. نکته کلیدی این است که تریدر روزانه تمایل دارد پوزیشن‌های خود را در طول روز (یا بازه زمانی کوتاه) ببندد و تمایلی به حفظ آن‌ها برای مدت طولانی ندارد.

معامله‌گران روزانه بر حرکات در طول روز قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز می‌کنند و خود را در موقعیت مناسبی برای سود بردن از آنها قرار می‌دهند. این نوسانات قیمت می‌تواند ناشی از عرضه و تقاضا و یا ناشی از واکنش بازار به برخی اخبار فاندامنتال باشد.

به عنوان نوعی مدیریت ریسک، تریدرهای روزانه اغلب رمزارزهای مختلف را دنبال می‌کنند و در طول روز موقعیت‌های متعددی را روی توکن‌های مختلف باز می‌کنند. در نتیجه، معاملات روزانه اغلب نیاز به صرف زمان زیادی دارد و بیشتر معامله‌گران روزانه معامله‌گران تمام وقت هستند.

گفتنی است، در حالی که معاملات روزانه فرصتی برای کسب سود روزانه فراهم می‌کند، نیاز به نظم، تخصص و مدیریت صحیح ریسک دارد و یکی از چیزهایی که باید یاد بگیرید اندیکاتورهای تکنیکال است.

چرا به اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات روزانه نیاز داریم؟

اندیکاتورهای در تحلیل تکنیکال داده‌های مهمی را ارائه می‌دهند که معامله‌گران از آنها برای پیش بینی حرکات آتی قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند. این شاخص‌های ریاضی از داده‌های دیگر مانند قیمت‌های گذشته، حجم معاملات و روانشناسی بازار (یا احساسات بازار) به دست می‌آیند.

همانطور که در زیر خواهیم دید، برخی از اندیکاتورهای تکنیکال روی نمودار قیمت اعمال می‌شوند، در حالی که برخی دیگر دقیقاً زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرند. از دسته اول اغلب به عنوان اندیکاتورهای همپوشان (overlays) یاد می‌شود. این شاخص‌ها از داده‌های عرضه و تقاضای بازار برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین برای شناسایی نوسانات بازار استفاده می‌کنند.

دسته دوم (آنهایی که در زیر نمودار قیمت گنجانده می‌شوند) به عنوان نوسانگر شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها بین دو سطح مینیموم و ماکسیموم برای شناسایی حرکت بازار در نوسان هستند. آنها همچنین برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شوند.

بیشتر اوقات، معامله‌گران از اندیکاتورها برای تأیید روندی استفاده می‌کنند که با در نظر گرفتن الگوهای کندلی، اصلاح فیبوناچی یا میانگین‌های متحرک (میانگین‌های متحرک ساده و نمایی) کشف کرده‌اند. اگر این سه نشان می‌دهند که بازار در روند صعودی است، معامله‌گران می‌توانند با افزودن یک اندیکاتور آن را تأیید کنند.

همچنین، معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. اگر اندیکاتور از شکل خاصی باشد، ممکن است آن را به عنوان سیگنالی در نظر بگیرند که باید وارد معامله شوند و اگر شکل دیگری باشد، ممکن است سیگنالی برای خروج باشد.

۶ تا از بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

در زیر لیستی از اندیکاتورهای برتر و مورد علاقه معامله‌گران روزانه را به همراه نحوه استفاده از آن‌ها برایتان آورده‌ایم:

۱. اندیکاتور باند بولینگر

یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که برای ارزیابی نوسانات قیمت و شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه استفاده می‌شود. باند بولینگر به عنوان بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر، یک تاجر مشهور و تکنسین بازار توسعه یافتند. این باندها با ترکیب مفاهیم میانگین متحرک و اندازه‌گیری نوسان در یک شاخص، بینش مناسبی از شرایط بازار ارائه می‌دهند.

در نمودار بالا، باندهای بولینگر دو خط آبی در بالا (باند بالا) و زیر (باند پایین) نمودار قیمت هستند. (خط آبی وسط میانگین متحرک است).

باندهای بولینگر از نظر ریاضی از انحراف استاندارد قیمت‌ها از میانگین متحرک ساده آنها (SMA) به دست می‌آیند. میانگین متحرک میانگینِ عملکرد قیمت در یک دوره است.

باند بالا میانگین متحرک (متوسط ​​قیمت) به اضافه انحراف استاندارد و باند پایین میانگین متحرک منهای انحراف استاندارد است.

قبل از استفاده از این اندیکاتور، باید میانگین متحرکی را که می‌خواهید استفاده کنید (20 روز، 50 روز، 100 روز و غیره) و تعداد انحرافات استاندارد (1.5، 2، یا 2.5) را تعیین کنید. اگر از میانگین متحرک 50 روزه و 2 انحراف استاندارد استفاده می‌کنید، باند بالایی میانگین متحرک 50 روزه به اضافه 2 انحراف استاندارد و باند پایینی میانگین متحرک 50 روزه منهای ۲ انحراف استاندارد است.

نحوه استفاده از باند بولینگر

• شناسایی نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش: انحرافات استاندارد در ریاضیات برای تشخیص اینکه یک متغیر چقدر از مقدار میانگین خود فاصله گرفته است استفاده می‌شود.

بر این اساس، تریدرهای روزانه از باندهای بولینگر برای تعیین اینکه چه زمانی یک ارز دیجیتال از ارزش متوسط ​​خود بسیار دور بوده است – یعنی زمانی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، استفاده می‌کنند.

اگر قیمت در یک دوره به سمت کران بالا حرکت کنند، نشان می‌دهد که دارایی نسبت به ارزش متوسط ​​خود بیش از حد خرید شده است. از سوی دیگر، اگر قیمت به کران پایینی نزدیک شود، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است.

• اندازه‌گیری نوسانات: اندازه‌گیری نوسانات به معنای اندازه‌گیری این است که قیمت یک دارایی چقدر سریع یا کند در طول یک دوره معین حرکت می‌کند.

هنگامی که نوار بالایی و پایینی باند بولینگر منقبض می‌شوند (یعنی زمانی که به یکدیگر نزدیک می‌شوند) نشان می‌دهد که نوسانات پایین است (قیمت‌ها خیلی از میانگین خود منحرف نیستند). برعکس، پهن شدن یا دور شدن باندهای بالایی و پایینی نشان دهنده نوسانات زیاد است (قیمت‌ها از میانگین خود بسیار منحرف شده‌اند).

۲. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص نوسان‌گر است که بین 0 تا 100 حرکت می‌کند. این شاخص به عنوان بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه، اندازه تغییرات اخیر قیمت و سرعت رخ دادن این تغییرات را اندازه‌گیری می‌کند. RSI همچنین قدرت یک دارایی را در هنگام افزایش قیمت با زمانی که قیمت در حال کاهش است مقایسه می‌کند.

RSI معمولاً برای 14 روز محاسبه می‌شود. با افزایش روزهای معاملاتی، ارزش RSI تنظیم می‌شود تا 14 روز گذشته را منعکس کند. هنگامی که تعداد روزهای کاهش قیمت‌ها افزایش می‌یابد، RSI به پایین حرکت می‌کند تا فشار فروش بالاتر را نشان دهد و بالعکس.

نحوه استفاده از RSI

• شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: به طور مرسوم، یک دارایی زمانی که RSI از 70 عبور می‌کند به عنوان اشباع خرید و زمانی که از زیر 30 عبور می‌کند، اشباع فروش می‌شود.
• الگوهای نمودار: الگوهای معمول نمودار مانند کف دوقلو و سقف دوقلو نیز در اندیکاتور RSI ظاهر می‌شوند. این اندیکاتور همچنین روندها را با سطوح حمایت (سطحی که در آن نزول قیمت متوقف می‌شود) و مقاومت (سطحی که در آن صعود قیمت متوقف می‌شود) شکل می‌دهد. برخی از تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای کندل در نمودار قیمت از این الگوها استفاده می‌کنند.
• شاخص روند: در یک روند صعودی، RSI اغلب بین 40 تا 90 نوسان می‌کند در حالی که در طول یک روند نزولی بین محدوده 10 تا 60 باقی می‌ماند؛ بنابراین معامله‌گران می‌توانند از RSI برای شناسایی یک روند صعودی یا نزولی و همچنین برای دریافت سیگنال تغییر روند قریب الوقوع استفاده کنند.

یکی از پیامدهای این موضوع این است که تعیین سطح ۷۰ به عنوان نقطه اشباع خرید ممکن است در یک روند نزولی دقیق نباشد. از آنجایی که RSI فقط بین 10 تا 60 نوسان می‌کند، ممکن است در طول یک روند نزولی به 70 نرسد، اما این بدان معنا نیست که در آن دوره هرگز به اشباع خرید نمی‌رسد.

• واگرایی RSI: مواقعی وجود دارد که نمودار قیمت روند صعودی را نشان می‌دهد اما اندیکاتور RSI روند نزولی را نشان می‌دهد و بالعکس. این واگرایی‌ها می‌توانند شواهدی از تغییر روند احتمالی باشند و برخی معامله‌گران از آنها به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده می‌کنند.

۳. اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و یک شاخص نوسانگر است که جهت و حرکت یک روند بازار را نشان می‌دهد. همانطور که در زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور مکدی دارای دو خط است خط مکدی و خط سیگنال.

خط MACD نشان دهنده اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی است که متداول‌ترین آن‌ها 12 EMA و 26 EMA است.

به عنوان اختلاف بین دو EMA، خط مکدی نشان می‌دهد که چگونه هر دو در یک دوره معین همگرا یا واگرا می‌شوند. وقتی اختلاف بین آنها کاهش یابد، همگرایی و زمانی که افزایش یابد، واگرایی ایجاد می‌شود.

از سوی دیگر، خط سیگنال، حرکت میانگین متحرک نمایی خود خط MACD را ترسیم می‌کند. معمولاً 9 EMA خط مکدی است که نشان می‌دهد میانگین مقدار MACD چگونه در یک دوره حرکت می‌کند.

در نهایت، هیستوگرام مکدی رابطه بین خط مکدی و خط سیگنال را ترسیم می‌کند. هنگامی که هیستوگرام مثبت است، نشان می‌دهد که MACD (که توسط خط مکدی نشان داده می‌شود) در حال حاضر بالاتر از میانگین 9 روزه خود است (که توسط خط سیگنال نشان داده می‌شود) و وقتی منفی است، نشان می‌دهد که مکدی زیر میانگین ۹ روزه خود است.

نحوه استفاده از MACD

• شاخص روند: زمانی که MACD از بالای صفر عبور می‌کند، نشان دهنده یک روند صعودی (بازار صعودی) و زمانی که از زیر صفر عبور می‌کند، نشان دهنده یک روند نزولی (بازار نزولی) است. به طور مشابه، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، حکایت از یک روند صعودی دارد و زمانی که از بالای آن عبور می‌کند، نشان دهنده یک روند نزولی است. این اغلب به عنوان استراتژی «تلاقی مکدی» شناخته می‌شود.
• شناسایی مومنتوم: هیستوگرام مثبت اندیکاتور مکدی نشان دهنده افزایش مومنتوم یا شتاب صعودی است در حالی که هیستوگرام منفی نشان دهنده افزایش مومنتوم نزولی است.
• معکوس شدن قیمت: همچون RSI، زمانی که نمودار قیمت روندی متفاوت از مکدی را در پیش می‌گیرد، می‌تواند نشان از یک وارونگی روند بالقوه باشد. به عنوان مثال، اگر نمودار قیمت در یک روند نزولی و مکدی در یک روند صعودی باشد، می‌تواند شاهدی بر این باشد که قیمت در شرف بازگشت به روند صعودی است.

۴. اندیکاتور شاخص ADI

در حالی که مکدی جهت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند، ADI قدرت و شتاب (مومنتوم) آن را اندازه‌گیری می‌کند؛ یعنی تایید می‌کند که یک روند صعودی/نزولی قوی است یا ضعیف.

ADI به عنوان بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه، میانگین مقادیری است که با خطوط حرکتی جهت‌دار (DM) نشان داده می‌شود.

خطوط حرکتی جهت‌دار یا مثبت یا منفی هستند. +DMI تفاوت بین سقف قیمت‌های امروز و دیروز را نشان می‌دهد که در 14 روز گذشته جمع شده است. از سوی دیگر، -DMI تفاوت بین کف قیمت‌های امروز و دیروز را نشان می‌دهد که در 14 روز گذشته جمع شده‌اند.

در حالی که ADX قدرت روند را نشان می‌دهد، DML می‌تواند به طور مشترک جهت روند را نشان دهد (به تصویر زیر مراجعه کنید).

اگرچه خط ADX می‌تواند بین 0 تا 100 نمودار حرکت کند، اغلب از 60 فراتر نمی‌رود.

نحوه استفاده از ADI

• شاخص مومنتوم: ADX بالای 25 نشان دهنده یک روند قوی است (روند فعلی بازار ادامه خواهد داشت) و ADX زیر 20 نشان می‌دهد که روند ضعیف است یا نوسانات زیادی وجود دارد که حتی نمی‌توان یک روند را شناسایی کرد.
• جهت روند: وقتی DML مثبت بالاتر از DML منفی باشد، در این صورت در یک روند صعودی هستیم. برعکس آن نیز صادق است.

۵. نوسانگر مومنتوم

اسیلاتور مومنتوم یکی از شاخص‌های برتر تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه است. این اندیکاتور اندازه می‌گیرد که قیمت دارایی در یک دوره معین چقدر تغییر کرده است.

نوسانگر مومنتوم به صورت تقسیم قیمت فعلی بر قیمت قبلی ضرب در 100 محاسبه می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، نوسانگر مومنتوم می‌تواند به زیر 100 یا بالاتر از آن برسد. برخلاف سایر اندیکاتورها، نوسانگر مومنتوم مرز بالایی یا پایینی ندارد. هر معامله‌گر باید داده‌های گذشته را مطالعه کند و سطح حمایت و مقاومتی را که مرزهای بالا و پایین را تشکیل می‌دهد، شناسایی کند.

نحوه استفاده از نوسانگر مومنتوم

• شناسایی ادامه روند: هنگامی که نوسانگر در یک روند صعودی بالاتر از مرز بالایی باشد، نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی احتمالاً ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر در یک روند نزولی از مرز پایین‌تر عبور کند، نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
• معکوس شدن قیمت: همانند RSI و MACD، واگرایی بین نوسانگر مومنتوم و نمودار قیمت می‌تواند نشان دهنده این باشد که یک وارونگی روند در شرف وقوع است.

۶. اندیکاتور OBV

همچون نوسانگر مومنتوم، OBV احتمال ادامه یا عدم ادامه روند را اندازه‌گیری می‌کند. با این حال، بر خلاف نوسانگر مومنتوم، این یک اندیکاتور حجمی است؛ یعنی از داده‌های حجم معاملات برای پیش بینی ادامه روند استفاده می‌کند.

شاخص OBV اختلاف تجمعی بین حجم معاملات در روزهای افزایش قیمت و روزهای کاهش قیمت است. OBV زمانی افزایش می‌یابد که قیمت پایانی امروز بالاتر از دیروز باشد و اگر برعکس باشد کاهش می‌یابد.

نحوه استفاده از اندیکانور OBV

• تعیین ادامه روند: زمانی که OBV در حال تشکیل سقف‌های بالاتر و پایین‌تر است، نشان می‌دهد که روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت؛ اما اگر OBV سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل دهد، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد داشت.
• معکوس شدن قیمت: اگر جهت خط روند در نمودار OBV از نمودار قیمت متفاوت باشد، ممکن است یک وارونگی روند در جریان باشد.

در این مقاله به معرفی اندیکاتور برای ترید روزانه پرداختیم و نحوه استفاده از آن‌ها را شرح دادیم. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، مکدی و باندهای بولینگر از جمله بهترین اندیکاتورها برای معامله‌گران روزانه به شمار می‌روند. این اندیکاتورها با ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، می‌توانند به بهبود عملکرد معاملاتی و کاهش ریسک شما کمک کنند. پس اگر شما هم جز تریدرهای روزانه هستید، استفاده از این اندیکاتورها را فراموش نکنید.

سوالات متداول درباره بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

۱. اندیکاتور برای ترید روزانه چیست؟

هیچ اندیکاتوری به تنهایی بهترین نیست، زیرا بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی شما، ممکن است متفاوت باشد. با این حال، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و باندهای بولینگر به طور گسترده‌ای در معاملات روزانه استفاده می‌شوند.

۲. چگونه می‌توان از RSI در معاملات روزانه استفاده کرد؟

RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. معمولاً وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش است. معامله‌گران می‌توانند از این نقاط برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند.

۳. آیا می‌توان فقط بر روی یک اندیکاتور تکیه کرد؟

نه، تکیه بر یک اندیکاتور به تنهایی ریسک بالایی دارد. بهتر است از ترکیبی از چندین اندیکاتور برای تأیید سیگنال‌ها و کاهش ریسک استفاده کنید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشید.

۴. چگونه می‌توان باندهای بولینگر را در معاملات روزانه استفاده کرد؟

باندهای بولینگر شامل یک خط میانگین متحرک و دو خط انحراف معیار هستند. وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، ممکن است نشانه‌ای از اشباع خرید باشد و برعکس، نزدیک شدن به باند پایینی ممکن است نشانه‌ای از اشباع فروش باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

۵. آیا MACD برای معاملات روزانه مناسب است؟

بله، MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب برای معاملات روزانه است. این اندیکاتور به کمک تقاطع خطوط سیگنال و خط MACD می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش خوبی ارائه دهد. همچنین، واگرایی بین MACD و قیمت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.