بهترین اندیکاتور اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک (Order Block) به نواحی قیمتی خاصی اشاره دارد که در آن سرمایه‌گذاران بزرگ بازار، مانند معامله گران نهادی و نهنگ‌ها، از قبل سفارشات خرید یا فروش خود را در آن قرار داده‌اند. سفارشات بزرگ قرار داده شده در این نواحی قیمتی می‌توانند بر حرکت قیمت، نقدینگی و جو بازار تأثیر بگذارند؛ اما جالب است بدانید که اندیکاتورهایی وجود دارند که نواحی اوردر بلاک را به ما نشان می‌دهند و می‌توانیم با آگاهی از این سطوح حمایتی و مقاومتی مهم،‌ تریدهای خود را بهبود ببخشیم. در این مقاله از وانفینکس می‌خواهیم با بهترین اندیکاتور اوردر بلاک آشنا شویم. همراه ما باشید.

اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک‌ ها، نواحی عرضه و تقاضایی هستند که شرکت‌کنندگان بزرگ بازار در آن‌ها سفارش‌های بزرگی را قرار داده‌اند. از آنجایی که یک سفارش با حجم زیاد می‌تواند باعث تغییر شدید قیمت شود، به سفارش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود که با جمع شدن نقدینگی اجرا می‌شوند. این استراتژی به معامله‌گران نهادی مانند بانک‌های مرکزی و سایر مؤسسات مالی اجازه می‌دهد تا بدون تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت، یک سفارش بزرگ را به‌طور کامل تکمیل کنند.

در نمودار، اوردر بلاک مانند محدوده‌ای به نظر می‌رسد که در آن قیمت تحت فشار سرمایه‌گذاران سازمانی معکوس می‌شود، سپس به محدوده باز می‌گردد و در نهایت از آن خارج می‌شود و جهت اصلی خود را تغییر می‌دهد.

در تصویر بالا خطوط آبی و قرمز به ترتیب سطوح حمایت و مقاومت هستند. در سطح مقاومت، انباشت نقدینگی وجود دارد که با سفارش معامله گران بزرگ برای فروش جذب می‌شود. تحت فشار خرید، قیمت بالا می‌رود، به سطحی می‌رسد که سفارشات فروش بازارسازها در آن قرار دارد و سپس معکوس می‌شود. کندل‌هایی با چنین دسته‌ای از سفارشات با فلش‌های قرمز مشخص شده‌اند.

اوردر بلاک‌های صعودی نیز همین گونه است. قیمت تلاش می‌کند تا حمایت را بشکند، اما پر شدن سفارش‌های خرید در سطح حمایت توسط معامله‌گران بزرگ منجر به برگشت قیمت به سمت بالا می‌شود. سپس قیمت دوباره تلاش می‌کند تا به سطح حمایت (فلش آبی) برسد، اما سفارش‌های خرید بازارسازها در اینجا فعال می‌شوند.

انواع اوردر بلاک

یک سفارش بزرگ بدون حجم معامله کافی می‌تواند ساختار بازار را تغییر دهد و منجر به شکاف قیمتی یا گپ (Gap) شود؛ اما اگر به بلوک‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم شود، مثلاً هر 10 دقیقه در حجم‌های مساوی تنظیم شود، ساختار بازار به آرامی تغییر می‌کند.

در تایم فریم دقیقه‌ای 15، چندین کندل را پشت سر هم خواهید دید که بالا یا پایین می‌روند؛ اما در تایم فریم‌های یک ساعته یا ۴ ساعته، به شکل یک کندل بزرگ خواهد بود که از اوردر بلاک‌ های تشکیل شده است؛ بنابراین اوردر بلاک‌ها نیز به عنوان یک الگو در نظر گرفته می‌شوند.

اوردر بلاک‌ ها در معاملات در نقاط انتهایی روند و در ابتدای حرکت قیمت تشکیل می‌شوند. آنها می‌توانند در اشکال مختلف ظاهر شوند، اما الگوی قیمت آنها یک ویژگی مشترک دارد. انواع اوردر بلاک‌ عبارت‌اند از:

اوردر بلاک‌ صعودی

اوردر بلاک‌ های صعودی در یک روند نزولی رخ می‌دهند و پس از آن قیمت افزایش می‌یابد. در این اوردر بلاک یک کندل نزولی آخر به دنبال آخرین کندل صعودی که بالاتر از اوج کندل نزولی قبلی است، تعریف می‌شود. از نظر تحلیل نمودار، این همان الگوی اینگالفینگ (Engulfing) است.

در حالت اول، کندل انگالفینگ صعودی که از بلوک‌های خرید تشکیل شده است، به طور کامل با کندل نزولی قبلی همپوشانی دارد. در حالت دوم، تکمیل سفارشات اتفاق نمی‌افتد. در ابتدا کندل نزولی سعی می‌کند به سطح حمایت بازگردد، اما حجم سفارشات فروش توسط تعدادی اوردر بلاک خرید جذب می‌شود. پر شدن این سفارشات منجر به ظهور دو کندل صعودی می‌شود. فروشندگان به سفارش دادن ادامه می‌دهند و قیمت دوباره پایین می‌آید. و دوباره، سفارش‌های خرید این حجم را جذب می‌کنند و روند صعودی جدیدی آغاز می‌شود.

اوردر بلاک‌ نزولی

اوردر بلاک‌ های نزولی در یک روند صعودی رخ می‌دهند که به دنبال آن قیمت کاهش می‌یابد.

در بلاک نزولی، خریداران قیمت را بالا می‌برند، اما در یک سطح مشخص، با اوردر بلاک‌ های فروشندگان مواجه می‌شوند. تقاضا برآورده می‌شود و یک سایه بزرگ روی کندل ظاهر می‌شود. قیمت به سطح اولیه (Open Price) باز می‌گردد. بخش بعدی اوردر بلاک‌ ها منجر به کاهش قیمت می‌شود. اما خریداران نقدینگی کافی دارند، بنابراین کندل قرمز یک سایه ایجاد می‌کند.

خریداران خرد هنوز از سفارش‌های فروش از سوی یک فروشنده سازمانی مطلع نیستند. قیمت به یک سطح خرید خوب می‌رسد، اما خریداران دوباره با اوردر بلاک‌ های نزولی مواجه می‌شوند.

نحوه کار اوردر بلاک چگونه است؟

اوردر بلاک را می‌توان به صورت زیر تفسیر کرد.

1. مناطق حمایت و مقاومت

اوردر بلاک منطقه‌ای است که تعداد قابل توجهی سفارش خرید یا فروش در آن دارد که این یک سطح حمایت یا مقاومت قوی ایجاد می‌کند.

2. ناحیه حد ضرر

اوردر بلاک ناحیه‌ای است که معامله‌گران برای جلوگیری از ضرر بیشتر، حد ضررهای خود را در آن قرار می‌دهند. هنگامی که قیمت به این منطقه می‌رسد، بسیاری از آنها ممکن است فعال شده و منجر به معکوس شدن روند شوند.

در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، اوردر بلاک‌ ها مانند یک محدوده انباشت (Accumulation) به نظر می‌رسند. اینجاست که یک سرمایه‌گذار بزرگ سفارش‌هایی را که به تدریج اجرا می‌شوند به طور مساوی توزیع می‌کند و در نتیجه تغییر قیمت آرامی ایجاد می‌کند. در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، یک کندل انگالفینگ قابل مشاهده است.

بهترین اندیکاتور اوردر بلاک

همانطور که در بخش مقدمه گفتیم، اندیکاتور‌های اوردر بلاک، ابزارهای تحلیل تکنیکالی هستند که نواحی حمایتی و مقاومتی در نمودار را مشخص می‌کنند. در زیر بهترین اندیکاتورهای اوردر بلاک را برایتان آورده‌ایم:

اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block)

این اندیکاتور (Order Block Indicator) محدوده دو اوردر بلاک آخر را به ما نشان می‌دهد. این اوردر بلاک‌ها (سفارشات) به طور مشخص به یک کندل متمایز مرتبط هستند که طبق اندیکاتور، سفارشات بازارسازها روی آن قرار گرفته است.

Order Block Indicator دارای یک پنل اطلاعات است. در اسکرین شات بالا، پنل مخفی شده است تا خود اوردر بلاک دیده شود. در این پنل، می‌توانید نمایش محدوده‌ها (Ranges) را تغییر دهید: نواحی قیمتیِ تایم فریم‌های دیگر را اضافه کنید، محدوده‌هایی را با مظنه‌های خاص تنظیم کنید و غیره.

اندیکاتور Order Block Breaker

این یک نسخه دیگر از اندیکاتور اوردر بلاک است که محدوده‌های تاریخچه قیمت را نیز نشان می‌دهد. از لحاظ گرافیکی خیلی ساده و واضح نیست، اما شفافیت (Transparency) محدوده‌های قیمتی را می‌توان در بخش تنظیمات (Settings) مشخص کرد. شکل‌گیری این محدوده‌ها بدون اتصال به یک کندل کلیدی و الگوی بازگشتی (Reversal) سخت‌تر است. اندیکاتور Order Block Breaker را می‌توان برای تأیید وارونگی روند استفاده کرد.

اندیکاتور Order Block Edge

این اندیکاتور که مختص تایم فریم‌های کوتاه‌مدت است، تشکیل محدوده‌های بالقوه اوردر بلاک و نقاط احتمالی تغییر روند را نشان می‌دهد. Order Block Edge برای تعیین سطوح حد ضرر پس از تغییر روند مناسب است.

اندیکاتور Accumulation/Distribution

هنگامی که قیمت تغییر می‌کند، اندیکاتور Accumulation/Distribution (انباشت/توزیع) به عنوان یک عامل وزنی عمل می‌کند. این اندیکاتور رابطه بین تغییرات حجم معاملات و قیمت را نشان می‌دهد. اگر اندیکاتور افزایش یابد، بازار در مرحله انباشت (خرید) است. اگر سقوط کند، یعنی فشار فروش افزایش در حال است.

این اندیکاتور می‌تواند برای شناسایی مناطقی که معامله گران بزرگ در آن شروع به باز کردن پوزیشن (Position) می‌کنند استفاده شود. اگر بین جهت قیمت و اندیکاتور واگرایی وجود داشته باشد، امکان معکوس شدن قیمت در آینده نزدیک وجود دارد. این اندیکاتور اصلی برای ترید در پلتفرم متاتریدر است.

افزایش اندیکاتور نشان دهنده تشکیل منطقه انباشت (Accumulation) است. کاهش اندیکاتور نیز نشان دهنده حجم زیادی از سفارش فروش در بازار است. خریداران برای مدتی مقاومت می‌کنند، اما با توجه به حجم فروش بازارسازها، قیمت کاهش می‌یابد.

مزایای استفاده از اوردر بلاک‌ برای ترید

ما می‌توانیم مزایای زیر را برای معاملات اوردر بلاک تعریف کنیم:

• مناطق اوردر بلوک به ما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج و سطح حد ضرر خود را مشخص کنیم. وقتی زودتر وارد یک معامله می‌شوید، می‌توانید در طول حرکت روند، سود بیشتری کسب کنید
• هنگام ترید بر اساس اوردر بلاک، استفاده از سفارشات معلق (Pending Orders) راحت است. یک اوردر بلاک ممکن است نشانه آغاز یک روند باشد. در این حالت شما یک سفارش روی 1-2 کندل بعدی در جهت روند تنظیم می‌کنید. حد ضررتان نیز بالای سقف قیمت یا زیر کف قیمت قرار می‌گیرد.
• استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اوردر بلاک هم در طول روز و هم در میان مدت خوب جواب می‌دهند.

 

اما نقطه ضعف اصلی اوردر بلاک‌ها دشواری تشخیص آنها است. در اکثر منابع، نمونه‌های اوردر بلاک در نمودارهای رسم شده آورده شده است. در نمودارهای واقعی، این الگو به ندرت به صورت واضح شکل می‌گیرد، زیرا عوامل بنیادی تأثیرگذار در هر موقعیت بازاری منحصر به فرد هستند.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور اوردر بلاک پرداختیم. اوردر بلاک یک محدوده قیمتی خاص است که فعالان بزرگ بازار، مانند نهنگ‌ها و معامله گران نهادی، سفارشات خرید یا فروش خود را در آن قرار داده‌اند.

در استراتژی‌های معاملاتی، از این الگو به عنوان سیگنال معکوس شدن روند استفاده می‌شود.

اوردر بلاک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که روانشناسی بازار را در نظر می‌گیرد، منطق دارد و بنابراین تقریباً همیشه کار می‌کند. فقط کافی است یاد بگیرید که آن را از شکست‌های کاذب (Fakeouts) و سایر الگوها تشخیص دهید.

سوالات متداول درباره بهترین اندیکاتور اوردر بلاک

۱. اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک به ناحیه‌ای در چارت اشاره دارد که در آن خریداران یا فروشندگان به شدت فعال بوده و قیمت به طور قابل توجهی تغییر می‌کند. این نواحی معمولاً نشان‌دهنده‌ی نقاط ورود یا خروج برای معامله‌گران هستند.

۲. چگونه می‌توان اوردر بلاک‌ها را شناسایی کرد؟

اوردر بلاک‌ها معمولاً در نقاطی شناسایی می‌شوند که قیمت به سرعت تغییر کرده و حجم معاملات بالایی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورهای اوردر بلاک برای شناسایی این نواحی استفاده کنند.

۳. آیا اوردر بلاک‌ها تنها در تایم فریم‌های بزرگ وجود دارند؟

خیر، اوردر بلاک‌ها می‌توانند در تمامی تایم فریم‌ها وجود داشته باشند. هرچند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر، اعتبار و تاثیر آن‌ها بیشتر است.

۴. چه اندیکاتورهایی برای شناسایی اوردر بلاک‌ها مفید هستند؟

برخی از اندیکاتورهای مفید شامل اندیکاتورهای حجم، اندیکاتورهای نوسان (مانند RSI یا MACD) و همچنین اندیکاتورهای مخصوص اوردر بلاک هستند که می‌توانند به شناسایی این نواحی کمک کنند.

۵. آیا اوردر بلاک‌ها تنها به خرید و فروش مربوط می‌شوند؟

بله، اوردر بلاک‌ها معمولاً به فعالیت‌های خرید و فروش مربوط می‌شوند. اما آن‌ها همچنین می‌توانند نشانه‌ای از تغییر روند بازار یا نقاط بازگشت قیمت باشند.

۶. چگونه می‌توان از اوردر بلاک‌ها در استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد؟

معامله‌گران می‌توانند از اوردر بلاک‌ها به عنوان نقاط ورود یا خروج استفاده کنند. به عنوان مثال، خرید در نزدیکی یک اوردر بلاک صعودی یا فروش در نزدیکی یک اوردر بلاک نزولی.

۷. آیا اوردر بلاک‌ها همیشه معتبر هستند؟

نه، اوردر بلاک‌ها ممکن است در برخی موارد شکسته شوند یا اعتبار خود را از دست بدهند. بنابراین، مهم است که معامله‌گران از سایر ابزارها و تحلیل‌ها برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

۸. چه نکاتی را باید در هنگام کار با اندیکاتورهای اوردر بلاک مد نظر قرار داد؟

تریدرها باید به اعتبار نواحی شناسایی شده توجه کنند، روند کلی بازار را در نظر بگیرند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند. همچنین، ترکیب اندیکاتورهای مختلف می‌تواند به افزایش دقت سیگنال‌ها کمک کند.