امواج الیوت یکی از روش های مهم تحلیل تکنیکال است که تریدرها در بازارهای مالی مختلف از آن برای تجزیه و تحلیل چرخه های بازار استفاده می کنند. نظریه امواج الیوت در دهه 1930 توسط رالف نلسون الیوت ایجاد شد و بر این فرض استوار است که بازارهای مالی و همچنین سایر فعالیت‌های انسانی جمعی در الگوها یا امواج تکراری حرکت می‌کنند. در این مقاله از وانفینکس، هر آنچه باید در مورد امواج الیوت بدانید را به شما آموزش می‌دهیم. همراه ما باشید.
منظور از نظریه امواج الیوت چیست؟
همانطور که در بخش مقدمه ذکر کردیم، نظریه امواج الیوت (Elliott Wave) یک مفهوم تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی روندهای بازار مالی استفاده می‌شود.
طبق این نظریه، بازارهای مالی مانند سهام یا ارزها در یک سری امواج قابل پیش بینی و تکراری حرکت می کنند. این امواج رفتار طبیعی فعالان بازار را منعکس می کند که در واکنش به رویدادهای مختلف اقتصادی و مالی، بین خوش بینی و بدبینی در نوسان هستند.
امواج الیوت از پنج موج در جهت روند و سه موج در جهت اصلاح یا اصلاح روند تشکیل شده است. این تئوری قوانین و توصیه های خاصی را برای تشخیص و طبقه بندی الگوهای موجی خاص، مانند جهت، طول و شتاب موج، مشخص کرده و برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر در بازارهای سهام، فارکس و بازار ارز دیجیتال استفاده می شود.
جالب است بدانید که دقت تئوری امواج الیوت در پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده، منبع اختلاف میان معامله‌گران و تحلیلگران بوده و هست. در حالی که برخی از حامیان می گویند که این نظریه می تواند بینش های مفیدی را در مورد رفتار بازار ارائه دهد، عده‌ای دیگر قابل اعتماد بودن و کارایی آن را به چالش می کشند.
تاریخچه نظریه امواج الیوت
رالف نلسون الیوت نظریه موج الیوت را در دهه 1930 ایجاد کرد. الیوت یک حسابدار ماهر بود که اشاره کرد که قیمت‌ها در بازار سهام در یک الگوی مشخص حرکت می‌کنند که او از آن به عنوان “امواج” یاد می‌کند. او ایده خود را با ترکیب ریاضیات پیچیده با داده های بازار توسعه داد. در زیر تصویری از این امواج را مشاهده می کنید.
کشف الیوت مبنی بر اینکه قیمت‌ها در بازار در چرخه‌های تکراری حرکت می‌کنند، الهام‌بخش نظریه موج الیوت بود. او به این موضوع پی برد که به دنبال نوسانات در بازار، قیمت قبل از ادامه روند خود در جهت مخالف، متوقف و تثبیت خواهد شد. الیوت احساس کرد که این چرخه ها می‌توانند برای پیش بینی قیمت های بازار در آینده استفاده شوند.
نظریه موج الیوت بر این ایده استوار است که بازارها به صورت سیکلی حرکت می کنند. سیکل ها از پنج موج در جهت همان روند اصلی و سه موج اصلاحی در جهت مخالف تشکیل می شوند. الیوت احساس کرد که قیمت‌های بازار از یک الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کنند که می‌توان از آن برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کرد.
تریدرها و سرمایه گذاران از نظریه امواج الیوت برای پیش بینی حرکت های احتمالی بازار استفاده می کنند. تئوری موج الیوت جزء ضروری تحلیل تکنیکال است و برای کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه تر استفاده می شود. معامله گران و سرمایه گذاران از نظریه موج الیوت برای به حداکثر رساندن سود و جلوگیری از ضرر با پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می کنند.
امواج الیوت چگونه عمل می کند؟
طبق نظریه موج الیوت، قیمت در یک الگوی قابل پیش‌بینی از امواج محرک و اصلاحی حرکت کرده و هر موج هدف خاصی را دنبال می‌کند. موج محرک (Impulse Wave) نشان دهنده حرکت بازار در جهت روند است، در حالی که موج اصلاحی (corrective wave) واکنش بازار را در برابر روند توصیف می کند. بر اساس نظریه موج الیوت، بازار در پنج موج در جهت روند و به دنبال آن سه موج اصلاحی حرکت می کند. پنج موج محرک به شکل زیر هستند.
نظریه موج الیوت بینش‌هایی در مورد روانشناسی بازار نیز ارائه می دهد که می تواند برای پیش بینی های دقیق تر در مورد جهت قیمت در آینده مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این ایده، معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که آیا یک روند آماده معکوس شدن است یا خیر.
چگونه با استفاده از امواج الیوت معامله کنیم؟
طبق نظریه امواج الیوت، تریدرها به دنبال الگویی متشکل از پنج موج متوالی هستند که موج سوم طولانی ترین و قوی ترین موج است. این تئوری پیش بینی می کند که پس از تکمیل این 5 موج، قیمت جهت معکوس خواهد گرفت.
به عنوان مثال قیمت سهام Reliance Industries را در بازار سهام با استفاده از نظریه موج الیوت در نظر بگیرید. Reliance Industries یک شرکت هندی مهم است که تقریباً در تمامی بخش‌های اقتصاد هند فعالیت می کند. از نمودار قیمت سهام این شرکت متوجه می شویم که طی چند ماه گذشته در یک الگوی 5 موجی حرکت کرده است.
موج سوم که معمولا طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج است، به طور خاص مشهود بوده است. در نتیجه، معامله گران باید در نظر داشته باشند که موج چهارم به احتمال زیاد آغاز می شود و ممکن است قیمت به زودی در جهت دیگر حرکت کند. معامله گران به طور بالقوه از این معکوس شدن قیمت با ورود به معامله در جهت مخالف موج سوم سود می برند.
نظریه موج الیوت، علیرغم قدمت آن، هنوز هم به طور مکرر به ویژه توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. به خصوص زمانی که با اندیکاتورهای دیگر مانند کندل‌ها و حجم (Volume) ترکیب شود، موثر عمل می‌کند.
علاوه بر این، نظریه موج الیوت برای شناسایی تارگت‌های قیمتی دقیق استفاده می‌شود که آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.
الگوی ۵ موجی الیوت کدامند؟
الیوت دارای یک الگوی پنج موجی است که نام امواج را یک تا پنج گذاشته اند. به نمودار زیر نگاه کنید تا بهتر متوجه شوید.
موج 1 از امواج الیوت
موج 1 فاز انباشت (accumulation) است که الگوی پنج موجی را آغاز می کند. شناسایی موج 1 ممکن است دشوار باشد زیرا اغلب به عنوان یک عقب نشینی (پولبک) کوتاه در برابر روند قبلی به نظر می رسد. در مقایسه با امواج دیگر، موج 1 بسیار نامشخص است. به همین دلیل است که معامله گران تشکیل موج ۱ را پس از تشکیل موج ۲ 2 تأیید می کنند.
موج 2 از امواج الیوت
موج 2 کف الگوی پنج موجی را شکل می‌دهد. این موج نسبتاً کوتاهتر از موج 1 است و نباید از آن پایین‌تر بیاید. اگر موج 2 به زیر موج 1 برسد، الگو نقض می شود. موج 2 اصلاح موج 1 و برخلاف جهت آن است.
موج 3 از امواج الیوت
موج 3 طولانی ترین و قوی ترین موج در ساختار پنج موجی است. موج 3 امتداد موج 1 است. معامله گران اغلب سعی می کنند این موج را شناسایی کنند زیرا حرکت انفجاری قیمت در این موج انجام می‌شود. موج سوم نشان دهنده اعتماد فعالان بازار به یک روند جدید است. در مقایسه با امواج دیگر، تشخیص موج 3 به دلیل طول زیادش آسان تر ست.
موج 4 از امواج الیوت
موج 4 آخرین اصلاح ساختار الیوت است. این موج نسبتا ضعیف تر از موج 2 است؛ به همین دلیل است که موج 3 و موج 4 با هم اغلب شبیه یک کمج (Wedge) یا الگوی پرچم به نظر می‌رسند. از طرف دیگر، اگر موج 4 از موج 3 پایین تر برود، الگوی الیوت منتفی می‌شود.
موج 5 از امواج الیوت
موج 5 آخرین موج الگوی الیوت است. این موج نشان‌دهنده پایان روند و اصلاح قریب الوقوع بازار است. موج 5 معمولا ضعیف ترین موج در یک ساختار پنج موجی محسوب می‌شود. به طور کلی، معامله گران و سرمایه گذاران در این موج شروع به سیو سود می کنند.
الگوی سه موجی (اصلاح) الیوت چیست؟
الگوهای سه موجی یا الگوهای اصلاحی موج الیوت معمولاً پس از تکمیل الگوی پنج موجی رخ می دهند. الگوی سه موجی حرکتی است که برخلاف روند موجود شکل می‌گیرد. سه موج در الگوی سه موجی عبارتند از:
موج A از امواج الیوت
موج A اولین موج اصلاحی است. موج A یک اصلاح شدید از موج 5 است و برخلاف جهت روند اصلی حرکت می کند. از آنجایی که این حرکت قوی و تیز است، معامله گران می توانند موج A را به راحتی شناسایی کنند.
موج B از امواج الیوت
موج B دومین موج اصلاحی است. هنگامی که فعالان بازار برای از سرگیری روند تلاش می کنند، موج B در جهت روند قبلی ایجاد می شود. موجB نباید از اوج موج A بالاتر برود. در صورت شکستن اوج موج A، قیمت می تواند در جهت روند موجود حرکت کند.
موج C از امواج الیوت
موج C سومین موج اصلاحی است. موج C اصلاح را از سر مي گيرد و به زير موج B مي شكند. طول اين موج به طور كلي از طول موج B بيشتر است. موج C رسما اصلاح ساختار پنج موجي قبلي را نشان مي دهد.
چگونه می توان امواج الیوت را شناسایی کرد؟
محاسبه امواج الیوت می تواند مشکل باشد زیرا خواندن این امواج تا حد زیادی ذهنی است. نظریه موج الیوت نیز به دلیل این عامل تا حد زیادی مورد انتقاد قرار گرفته است. اما وقتی این امواج را تمرین می کنید، چشمانتان به شناسایی این امواج عادت می کند. در اینجا 3 نکته برایتان آورده‌ایم که به شما در شناسایی امواج الیوت کمک می کند:
۱. شناسایی روند
اولین و مهمترین مرحله در محاسبه امواج، ابتدا شناسایی روند اصلی است. اگر به خواندن نمودار عادت داشته باشید، این مرحله برای شما بسیار ساده تر خواهد بود. از طرف دیگر، اگر مبتدی هستید، نمودار را بخوانید و ساختار روند صعودی و نزولی نمودار را درک کنید.
۲. امواج الیوت را علامت گذاری کنید
اکنون که روند را با موفقیت شناسایی کرده اید، زمان آن رسیده است که با کمک قوانین و دستورالعمل های تئوری موج الیوت، امواج را علامت گذاری کنید. به یاد داشته باشید، هرچه بیشتر تمرین کنید، در تشخیص دقیق امواج بهتر عمل خواهید کرد.
3. از اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید
استفاده از یک اندیکاتور دیگر شانس شما را افزایش می دهد. معامله گران اغلب از اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و فیبوناچی برای پیش بینی سقف و کف الگو استفاده می کنند.
قوانین و دستورالعمل های نظریه موج الیوت چیست؟
قوانین و دستورالعمل های نظریه موج الیوت شناسایی امواج را برای یک معامله گر آسان می کند. نظریه موج الیوت از 5 قانون و دستورالعمل ساده تشکیل شده است.
امواج محرک یک الگوی پنج موجی هستند. همیشه باید 5 موج داشته باشد که به ترتیب به عنوان موج 1، 2، 3، 4 و 5 شناخته می شوند.
موج اصلاحی یک الگوی سه موجی است. همیشه باید 3 موج داشته باشد که به عنوان موج A، B و C نیز شناخته می شوند.
در یک ساختار پنج موجی، موج 2 هرگز نباید از پایین ترین حد موج 1 عبور کند. اگر موج 2 به زیر موج 1 بیاید، الگو منتفی در نظر گرفته می شود.
در امواج محرک، موج 3 هرگز نمی تواند کوتاهتر از موج 1 و موج 5 باشد.
در یک ساختار پنج موجی، موج 4 نمی تواند به پایین تر از موج 3 برود.
چگونه از نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟
در اینجا 2 مورد وجود دارد که می توانید برای تقویت بیشتر نظریه موج الیوت در تحلیل تکنیکال دنبال کنید:
استفاده از امواج الیوت در کنار سایر اندیکاتورها
ترکیب موج الیوت با سایر اندیکاتورها مطمئناً شانس شما را برای پیش بینی صحیح بازار بالقوه افزایش می دهد. معامله گران از RSI استفاده می کنند و به دنبال واگرایی در RSI در انتهای یک الگوی پنج موجی می‌گردند. معامله گران همچنین از سطوح فیبوناچیبرای پیش بینی سقف یا کف بالقوه یک الگوی پنج موجی استفاده می کنند.
شناسایی الگوهای کندلی در انتهای یک الگوی پنج موجی
الگوهای کندلی نقش بسیار مهمی در خواندن نمودار قیمت دارند. به عنوان مثال، یک ستاره شامگاهی در انتهای یک الگوی پنج موجی صعودی، تأیید مضاعفی است برای اینکه یک اصلاح بالقوه در انتظار بازار بوده و زمان مناسب برای سیو سود است.
مزیت امواج الیوت چیست؟
نظریه امواج الیوت برای مدت طولانی موضوع بحث و جدل بوده است، اما مزایای خود را دارد. در زیر 3 مزیت اصلی تئوری موج الیوت را آورده‌ایم:
۱. کاربرد در بازارهای مختلف
امواج محرک و اصلاحی را می توان در نمودار قیمت هر سهم، کالا و ارز دیجیتالی مشاهده کرد. تئوری موج الیوت فرصت های زیادی را در همه انواع بازارها ارائه می دهد.
۲. شناسایی روند اصلی بازار
موج الیوت به معامله گر در شناسایی روند اصلی بازار کمک می کند. تئوری موج الیوت می تواند به معامله گر در پیش بینی یک اصلاح در بازار نیز کمک کند.
۳. ترکیب با سایر اندیکاتورها
تئوری موج الیوت را می توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. معامله گران از شاخص هایی مانند RSI و فیبوناچی برای پیش بینی حمایت و مقاومت بالقوه در نمودار قیمت استفاده می کنند.
محدودیت‌های تئوری موج الیوت چیست؟
در زیر 3 محدودیت نظریه موج الیوت را برایتان آوردیم:
۱. نظریه موج الیوت بسیار ذهنی است
یک معامله گر می بایست امواج را مطابق با درک فردی خود در مورد داده های بازار فعلی تعیین کند. این می تواند منجر به سردرگمی شود زیرا معامله گران دیگر ممکن است داده های مشابه را به طور متفاوتی تفسیر کنند و امواج را به روشی کاملاً متفاوت علامت گذاری کنند.
۲. درک نظریه موج الیوت دشوار است
به عنوان یک تریدر مبتدی، شناسایی صحیح امواج الیوت می تواند بسیار دشوار باشد که منجر به تحلیل اشتباه نمودار قیمت می شود.
۳. نظریه موج الیوت معتقد است که حرکت بازار را می توان پیش بینی کرد
بازار دائماً در حال تغییر است و به طور مداوم تحت تأثیر عوامل مختلف دیگری قرار می گیرد. گاهی اوقات قیمت ها به دلیل اخبار پخش شده در بازار می تواند به شدت تغییر کند و ممکن است طبق روندهای گذشته خود حرکت نکند.
جمع بندی
امواج الیوت می تواند استراتژی خوبی برای ترید در بازار ارز دیجیتال باشد. این امواج به معامله گر در شناسایی نقطه ورود و خروج بالقوه کمک می کنند. ضمن اینکه تئوری موج الیوت برای شناسایی روندهای اصلی و اصلاحات بالقوه بازار نیز قابل استفاده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که مانند تمام اندیکاتورهای دیگر، تکیه بر امواج الیوت به تنهایی کارساز نیست و بنابراین باید دیگر شاخص‌های بازار را نیز بررسی کرد.
سوالات متداول امواج الیوت
امواج الیوت چیست و چه کاربردی دارد؟
امواج الیوت یک نظریه تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس رفتار روانشناختی سرمایه‌گذاران و الگوهای قیمتی شکل می‌گیرد. این نظریه به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی و پیش‌بینی کنند.
اصول اصلی نظریه امواج الیوت چیست؟
نظریه امواج الیوت بر اساس این اصل استوار است که قیمت‌ها در بازارها در الگوهای تکراری و قابل شناسایی حرکت می‌کنند. این الگوها شامل پنج موج حرکتی و سه موج اصلاحی هستند.
چگونه می‌توان امواج الیوت را شناسایی کرد؟
شناسایی امواج الیوت نیازمند تجربه و تمرین است. تحلیلگران معمولاً از ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی و نمودارهای قیمتی برای شناسایی الگوهای امواج استفاده می‌کنند.
آیا امواج الیوت در همه بازارها کاربرد دارد؟
بله، نظریه امواج الیوت می‌تواند در بازارهای مختلف مانند بورس، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، دقت و کارایی آن ممکن است بسته به شرایط بازار متفاوت باشد.
چگونه می‌توان از امواج الیوت در معاملات استفاده کرد؟
معامله‌گران می‌توانند از شناسایی امواج برای تعیین نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده کنند. همچنین، آنها می‌توانند با ترکیب امواج الیوت با سایر روش‌های تحلیلی، استراتژی‌های معاملاتی خود را تقویت کنند.
