آموزش صفر تا صد معاملات فیوچرز (Futures) در ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز (Futures Trading) یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین روش های معامله در بازار ارز دیجیتال است. این نوع معامله به معامله‌گران امکان می‌دهد نه‌تنها از رشد بازار، بلکه از کاهش قیمت‌ها نیز سود کسب کنند. توجه داشته باشید، ورود به بازار فیوچرز بدون دانش کافی می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. در این مقاله مفاهیم پایه، نحوه معامله، مدیریت ریسک، استراتژی‌های معاملاتی و نکات روان‌شناسی معامله‌گری در معاملات فیوچرز را به طور کامل بررسی کرده‌ایم تا با آگاهی کامل درمورد ورود به این بازار تصمیم گیری کنید.

معامله فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز نوعی قرارداد مالی هستند که در آن، دو طرف توافق می‌کنند یک دارایی خاص را در تاریخی مشخص در آینده و با قیمتی از قبل تعیین‌شده خرید و فروش کنند. نکته مهم این است که در این نوع معاملات، طرفین مالک واقعی دارایی نیستند، بلکه بر مبنای پیش‌بینی خود از قیمت آینده آن دارایی وارد معامله می‌شوند.

قراردادهای آتی یا فیوچرز به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون داشتن دارایی اصلی، از نوسانات قیمتی آن سود ببرند؛ چه قیمت افزایش یابد و چه کاهش پیدا کند.

فرض کنید قیمت فعلی بیت‌کوین ۳۰٬۰۰۰ دلار است و شما انتظار دارید که قیمت آن افزایش یابد. در این صورت، می‌توانید وارد یک پوزیشن خرید (Long Position) شوید. یک قرارداد فیوچرز باز می‌کنید که به شما امکان می‌دهد بیت‌کوین را با قیمت فعلی خریداری کنید. اگر پیش‌بینی‌تان درست باشد و قیمت بیت‌کوین به ۳۵٬۰۰۰ دلار برسد، شما می‌توانید قرارداد را ببندید و از این ۵٬۰۰۰ دلار افزایش قیمت سود کسب کنید.

در نقطه مقابل، پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد. همچنان قیمت فعلی ۳۰٬۰۰۰ دلار است، اما شما معتقدید که به‌زودی به ۲۵٬۰۰۰ دلار می‌رسد. در این حالت، می‌توانید یک پوزیشن فروش (Short Position) باز کنید. یعنی بیت‌کوین را به‌صورت قرضی با قیمت ۳۰٬۰۰۰ دلار می‌فروشید و اگر قیمت طبق پیش‌بینی‌تان به ۲۵٬۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند، می‌توانید آن را با قیمت ارزان‌تر بخرید، قرض را پس بدهید و ۵٬۰۰۰ دلار از تفاوت قیمت سود ببرید.

انواع قرارداد فیوچرز

دو نوع اصلی از قراردادهای فیوچرز وجود دارد:

Standard Futures

قرارداد فیوچرز استاندارد (Standard Futures) تاریخ مشخصی برای تسویه دارند و منقضی می‌شوند. در زمان سررسید، پوزیشن‌ها بسته شده و سود یا زیان معامله‌گر محاسبه می‌شود. این نوع قراردادها بیشتر در بازارهای سنتی مثل سهام و کالا استفاده می‌شوند.

Perpetual Futures

قراردادهای دائمی (Perpetual Futures) محبوب‌ترین نوع قرارداد در صرافی‌های ارز دیجیتال هستند. این قراردادها تاریخ انقضا ندارند و می‌توانند برای مدت نامحدودی باز بمانند، البته تا زمانی که مارجین در سطح قابل قبول باقی بماند.

شما باید همیشه حداقل مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب معاملاتی خود حفظ کنید تا بتوانید پوزیشن باز خود را نگه دارید. اگر قیمت بازار بر خلاف پوزیشن شما حرکت کند و موجودی حساب‌تان به زیر حداقل مارجین نگهداری (Maintenance Margin) برسد، پوزیشن شما ممکن است لیکوئید شود (به‌صورت خودکار بسته شود) تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

برای حفظ تعادل قیمت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات، مفهوم فاندینگ ریت (Funding Rate) در قراردادهای فیوچرز دائمی اجرا می‌شود که هزینه‌ای دوره‌ای بین پوزیشن‌های لانگ و شورت است. بسته به اینکه نرخ فاندینگ مثبت یا منفی باشد، یکی از طرفین معامله باید هزینه‌ای به طرف مقابل بپردازد.

مفاهیم پایه معاملات فیوچرز

در ادامه مهم‌ترین اصطلاحات معاملات فیوچرز را بررسی می‌کنیم:

لوریج (Leverage)

لوریج یا اهرم، ابزاری است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کند. به‌عبارت دیگر، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که قدرت خرید خود را چند برابر کنید. برای مثال اگر شما ۱۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید و از لوریج ۱۰× استفاده کنید، می‌توانید تا سقف ۱٬۰۰۰ دلار وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید هرچند لوریج سود احتمالی شما را افزایش می‌دهد، اما در صورت حرکت قیمت خلاف جهت پوزیشن شما، ضرر نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

مارجین اولیه (Initial Margin)

مارجین اولیه (Initial Margin) مقدار وثیقه‌ای است که یک معامله‌گر برای باز کردن یک پوزیشن در معاملات فیوچرز باید در حساب خود داشته باشد. این مبلغ، درصدی از ارزش کل پوزیشن است و نقش آن تضمین توان مالی معامله‌گر برای ورود به معامله با اهرم (Leverage) است.

برای مثال، اگر بخواهید یک پوزیشن به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار با اهرم ۱۰ باز کنید، ۱,۰۰۰ دلار به‌عنوان مارجین اولیه نیاز دارید. این مبلغ نزد صرافی باقی می‌ماند تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، زیان‌های احتمالی را تا حدی پوشش دهد.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin)

مارجین نگهداری (Maintenance Margin) حداقل میزان سرمایه‌ای است که باید در حساب معاملاتی شما باقی بماند تا پوزیشن فیوچرز باز شما حفظ شود. اگر موجودی حساب به کمتر از این مقدار برسد، صرافی به‌صورت خودکار پوزیشن‌ شما را لیکویید می‌کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

این مقدار معمولا درصدی کمتر از مارجین اولیه است و بسته به نوع دارایی، میزان اهرم، و سیاست‌های پلتفرم متفاوت است. برای مثال، اگر پوزیشن شما با مارجین اولیه ۱,۰۰۰ دلار باز شده و مارجین نگهداری آن ۵۰۰ دلار باشد، در صورت کاهش سرمایه به زیر ۵۰۰ دلار، سیستم پوزیشن را می‌بندد.

لیکوییدیشن (Liquidation)

لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که ضرر پوزیشن شما آن‌قدر زیاد شود که موجودی مارجین شما دیگر نتواند ضررها را پوشش دهد. در این حالت، صرافی به‌طور خودکار پوزیشن شما را می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. لیکویید شدن معامله اغلب نتیجه استفاده از لوریج بالا و عدم استفاده از حد ضرر (Stop Loss) است.

مارجین کال (Margin Call)

مارجین کال (Margin Call) هشداری است که از سوی صرافی یا پلتفرم معاملاتی به معامله‌گر ارسال می‌شود، زمانی که موجودی حساب او به سطح مارجین نگهداری (Maintenance Margin) نزدیک شده یا به زیر آن رسیده است. این هشدار نشان می‌دهد که معامله‌گر باید بلافاصله سرمایه بیشتری به حساب واریز کند یا بخشی از پوزیشن خود را ببندد تا از لیکویید شدن جلوگیری کند.

مارجین کال نشانه‌ای جدی از افزایش ریسک است و معامله‌گران حرفه‌ای با تنظیم حد ضرر و مدیریت سرمایه صحیح، سعی می‌کنند از رسیدن به این مرحله جلوگیری کنند.

مارک پرایس (Mark Price)

مارک پرایس (Mark Price) قیمتی محاسبه‌شده است که در معاملات فیوچرز برای تعیین سود و زیان پوزیشن‌ها و جلوگیری از لیکویید شدن ناعادلانه استفاده می‌شود. برخلاف قیمت لحظه‌ای (Last Price) که ممکن است تحت تاثیر نوسانات شدید بازار یا معاملات بزرگ قرار بگیرد، مارک پرایس ترکیبی از قیمت اسپات و فاندینگ ریت است و نمایانگر ارزش منصفانه دارایی در آن لحظه است.

هدف از استفاده از مارک پرایس این است که در شرایط نوسانی یا دستکاری قیمت، کاربران به‌طور ناگهانی لیکویید نشوند. برای مثال، ممکن است قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین به‌طور موقت به‌شدت کاهش یابد، اما اگر مارک پرایس همچنان در محدوده منطقی باقی مانده باشد، پوزیشن شما لیکویید نمی‌شود.

اندازه قرارداد (Contract Size)

اندازه قرارداد (Contract Size) یعنی هر قرارداد فیوچرز معادل چند واحد از یک دارایی است. وقتی در بازار فیوچرز معامله می‌کنید، به‌جای خرید مستقیم دارایی، قرارداد خرید یا فروش آن دارایی را معامله می‌کنید؛ هرکدام از این قراردادها اندازه‌ای مشخص دارند که به آن Contract Size گفته می‌شود.

برای مثال، فرض کنید در یک صرافی، هر ۱ قرارداد بیت‌کوین معادل ۰٫۰۰۱ BTC باشد. اگر شما ۱۰۰ قرارداد خریداری کنید، حجم معامله (Position Size) شما برابر با:

100 قرارداد × 0.001 بیت کوین = 0.1 بیت کوین

در واقع شما وارد یک پوزیشن لانگ با حجم ۰٫۱ بیت‌کوین شده‌اید. در این حالت، سود یا زیان شما با توجه به تغییرات قیمتی روی این مقدار محاسبه می‌شود.

در برخی صرافی‌ها ممکن است هر قرارداد برابر با ۱ دلار یا ۱۰ دلار از ارزش دارایی باشد. در این حالت، اگر شما ۱۰۰ قرارداد خریداری کنید، یعنی پوزیشنی با حجم ۱۰۰ دلار باز کرده‌اید، و سود یا زیان شما به‌صورت دلاری محاسبه خواهد شد.

اسلیپیج (Slippage)

اسلیپیج (Slippage) یا لغزش قیمت به اختلاف قیمتی که انتظار دارید سفارش شما در آن اجرا شود و قیمتی که سفارش واقعا در آن انجام می‌شود گفته می‌شود. این پدیده معمولا در بازارهای پرنوسان یا زمانی که نقدینگی (Liquidity) پایین است رخ می‌دهد.

برای مثال، فرض کنید شما قصد دارید بیت‌کوین را با قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار بخرید و یک سفارش مارکت (Market Order) ثبت می‌کنید. اما به دلیل تغییر سریع قیمت‌ها یا نبود سفارش فروش کافی در آن لحظه، سفارش شما در قیمت ۳۰,۰۵۰ دلار اجرا می‌شود. این ۵۰ دلار تفاوت همان اسلیپیج است.

انواع سفارشات در بازار فیوچرز

در ادامه، مهم‌ترین سفارشات را به زبان ساده توضیح می‌دهیم:

• Limit Order (سفارش محدود): سفارشی است که در آن، معامله‌گر قیمت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش مشخص می‌کند. سفارش فقط زمانی اجرا می‌شود که بازار به آن قیمت برسد.
• Market Order (سفارش بازار): سفارشی فوری برای خرید یا فروش دارایی با بهترین قیمت موجود در بازار. این نوع سفارش سریع‌ترین اجرا را دارد، اما ممکن است اسلیپیج داشته باشد.
• Stop Order / Stop-Loss (سفارش توقف ضرر): سفارشی شرطی که وقتی قیمت به سطح خاصی رسید، فعال می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. معمولاً با یک سفارش Market یا Limit ترکیب می‌شود.
• Take Profit Order (سفارش برداشت سود): سفارشی برای بستن پوزیشن در نقطه‌ای از بازار که سود مورد انتظار حاصل شده است. مانند استاپ‌لاس، این سفارش نیز شرطی است.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز

در ادامه، مزایا و معایب معاملات فیوچرز (Futures) به‌صورت خلاصه بیان شده‌اند تا دید جامعی از فرصت‌ها و ریسک‌های این بازار به شما بدهند:

مزایا

• اهرم: امکان معامله با چند برابر سرمایه اصلی، افزایش سود بالقوه با سرمایه کم.
• سود از بازار نزولی: با باز کردن پوزیشن شورت، می‌توان از کاهش قیمت دارایی سود گرفت.
• امکان هجینگ: معامله‌گران می‌توانند برای پوشش ریسک دارایی‌های واقعی از قراردادهای فیوچرز استفاده کنند.

معایب

• ریسک لیکویید شدن: اگر بازار برخلاف پوزیشن حرکت کند، ممکن است کل سرمایه از بین برود.
• نوسانات بالا: بازارهای فیوچرز، به‌ویژه در کریپتو پرنوسان هستند و با اهرم بالا ریسک بیشتری دارند.
• نیاز به دانش فنی و تجربه: معامله‌گر باید تحلیل بازار، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات را به‌خوبی بلد باشد.
• فشار روانی زیاد: معاملات با اهرم بالا ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های احساسی و پرریسک شوند.

معاملات فیوچرز ابزار قدرتمندی برای سودآوری هستند، اما تنها در صورتی توصیه می‌شوند که به‌درستی آموزش دیده باشید و کنترل کاملی بر مدیریت ریسک و احساسات خود داشته باشید.

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید بر آن مسلط باشد؛ زیرا این بازار به دلیل استفاده از لوریج و نوسانات شدید، می‌تواند هم سود بالا و هم زیان سنگینی به همراه داشته باشد.

• تعیین حد ضرر: همیشه برای هر پوزیشن، یک حد ضرر (Stop-loss) منطقی تعیین کنید تا در صورت حرکت خلاف انتظار بازار، زیان شما محدود شود و کل سرمایه‌تان در معرض نابودی قرار نگیرد.
• استفاده منطقی از لوریج: هرچند لوریج (Leverage) می‌تواند سود را چند برابر کند، اما باید به اندازه ریسک‌پذیری و تجربه‌تان از آن استفاده کنید. برای شروع، لوریج‌های پایین (مثل ۳x تا ۵x) پیشنهاد می‌شود.
• مدیریت حجم معاملات: هیچ‌گاه کل سرمایه را در یک معامله وارد نکنید. توصیه می‌شود برای هر معامله، بیش از ۱ تا ۳ درصد از کل سرمایه ریسک نکنید.
• استفاده از حد سود و حد ضرر متحرک: برای قفل کردن سود و جلوگیری از بازگشت بازار، از حد سود (Take-Profit) یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا حد ضرر متحرک استفاده کنید تا بخشی از سود حفظ شود.
• بررسی مارک پرایس و لیکوییدیشن: همیشه مارک پرایس (Mark Price) و لیکوییدیشن (Liquidation) را کنترل کنید تا بدانید در چه نقطه‌ای ممکن است پوزیشن شما بسته شود و در صورت لزوم، سرمایه بیشتری به حساب اضافه کنید.
• پرهیز از معاملات هیجانی: تصمیم‌گیری‌های احساسی، بدون تحلیل یا بر اساس شایعات، بزرگ‌ترین دشمن موفقیت در معاملات فیوچرز است. برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن پایبند باشید.

چطور از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

جلوگیری از لیکویید شدن (Liquidation) در معاملات فیوچرز بسیار حیاتی است، زیرا لیکویید شدن به‌معنای از دست دادن بخشی یا حتی تمام سرمایه اولیه شماست. در ادامه روش‌های معامله‌گران حرفه‌ای برای جلوگیری از لیکویید شدن را بررسی می‌کنیم:

1. لوریج منطقی انتخاب کنید

هرچه اهرم (Leverage) بالاتر باشد، فاصله‌ی بین قیمت ورود و قیمت لیکوییدیشن کمتر خواهد بود. این موضوع احتمال لیکویید شدن را به‌ویژه در بازارهای پرنوسان افزایش می‌دهد. بنابراین، برای مدیریت بهتر ریسک، توصیه می‌شود از اهرم‌های پایین (در بازه‌ی ۲x تا ۵x) استفاده کنید، خصوصاً اگر در مراحل ابتدایی معامله‌گری قرار دارید.

2. حجم پوزیشن را مدیریت کنید

هرگز تمام سرمایه خود را در یک پوزیشن وارد نکنید. مدیریت حجم پوزیشن به معنای محدود کردن میزان سرمایه‌ای است که در معرض ریسک قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، منطقی است که تنها ۱ تا ۳ درصد از سرمایه کل را برای هر معامله ریسک کنید تا در صورت زیان، آسیب جدی به سرمایه کلی وارد نشود.

3. مارجین آزاد در حساب داشته باشید

همواره بخشی از سرمایه خود را به‌صورت مارجین آزاد نگه‌دارید تا در صورت حرکت بازار در خلاف جهت پوزیشن، بتوانید با افزایش موجودی (Add Margin) از لیکویید شدن جلوگیری کنید. این اقدام یک لایه‌ی محافظتی برای معاملات محسوب می‌شود.

4. از حد ضرر استفاده کنید

پیش از رسیدن به قیمت لیکوییدیشن، با تعیین یک حد ضرر مشخص (Stop-Loss)، از پوزیشن خارج شوید تا زیان شما کنترل‌شده باشد. استفاده از حد ضرر، یکی از موثرترین ابزارهای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه است.

5. مارک پرایس و قیمت لیکوییدیشن را به‌دقت بررسی کنید

در معاملات فیوچرز، لیکویید شدن بر اساس مارک پرایس (Mark Price) محاسبه می‌شود، نه قیمت لحظه‌ای بازار. بسیاری از معامله‌گران به این نکته توجه نمی‌کنند و در نتیجه، پوزیشن آن‌ها به‌طور ناگهانی بسته می‌شود. لذا توصیه می‌شود همواره مارک پرایس و قیمت لیکوییدیشن را مانیتور کنید.

6. از معامله در زمان نوسانات شدید پرهیز کنید

در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود یا بازارهای جهانی باز می‌شوند، نوسانات شدید و اسلیپیج‌های غیرقابل‌پیش‌بینی رخ می‌دهد. در این شرایط بهتر است وارد معامله نشوید یا حداقل از اهرم و حجم پایین استفاده کنید.

7. از تریلینگ استاپ استفاده کنید

در صورت سودده شدن یک پوزیشن، استفاده از Trailing Stop این امکان را فراهم می‌کند که سود شما با ادامه حرکت مثبت بازار افزایش یابد و در صورت بازگشت قیمت، به‌صورت خودکار از معامله خارج شوید و سود شناسایی‌شده حفظ گردد.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فیوچرز تریدینگ

مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز عبارتند از:

استراتژی ترند تریدینگ

استراتژی ترند تریدینگ یا Trend Following یا دنبال کردن روند بازار، یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین روش‌های معاملاتی در بازار فیوچرز است. در این روش، معامله‌گر تلاش می‌کند هم‌جهت با روند غالب بازار وارد معامله شود.

• در روندهای صعودی پوزیشن لانگ باز می‌کند.
• در روندهای نزولی پوزیشن شورت باز می‌کند.

هدف این استراتژی، بهره‌برداری از حرکت‌های بزرگ و ادامه‌دار بازار است، نه پیش‌بینی بازگشت‌ قیمت. ابزارهایی مانند میانگین متحرک (MA)، خط روند و اندیکاتور ADX در این استراتژی به‌کار گرفته می‌شوند.

استراتژی معامله با شکست قیمت

استراتژی Breakout یا شکست قیمت، بر پایه شناسایی و واکنش به نقاط کلیدی نمودار مانند حمایت و مقاومت طراحی شده است. در این روش، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت از یک سطح مهم عبور کند و با تایید شکست (معمولا همراه با افزایش حجم معاملات یا بسته شدن کندل بالای سطح)، وارد معامله می‌شود.

• اگر قیمت از سطح مقاومت با قدرت عبور کند، پوزیشن لانگ باز می‌شود.
• اگر قیمت از سطح حمایت با قدرت عبور کند، پوزیشن شورت باز می‌شود.

استراتژی بریک اوت یا معامله با شکست قیمت برای بازارهای پرنوسان مانند ارزدیجیتال مناسب است، اما نیازمند تاییدیه‌های بیشتر و تشخیص هوشمندانه شکست‌های جعلی یا فیک بریک اوت است.

استراتژی رنج تریدینگ

استراتژی Range Trading یا معامله در نوسانات محدود، زمانی به کار می‌رود که بازار در وضعیت رنج (بدون روند) قرار دارد و قیمت بین دو سطح مشخص یعنی حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این روش، معامله‌گر:

• در نزدیکی سطح حمایت پوزیشن لانگ باز می‌کند.
• در نزدیکی مقاومت پوزیشن شورت باز می‌کند.

در این استراتژی از اندیکاتورهایی مانند RSI یا بولینگر باند (Bollinger Bands) برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود.

استراتژی اسکالپینگ

استراتژی معامله بر اساس اخبار

استراتژی معامله بر اساس اخبار (News-Based Trading)، به کسب سود از نوسانات شدید بازار هنگام انتشار اخبار مهم متکی است. در این روش، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که یک خبر مشخص چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت و در همان لحظات ابتدایی واکنش نشان می‌دهد.

این استراتژی زمان اعلام نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال، شاخص CPI یا تحولات ژئوپلیتیکی اجرا می‌شود. به‌دلیل نوسانات شدید و لحظه‌ای قیمت در این بازه‌ها، موفقیت در این سبک معاملاتی نیازمند سرعت بالا در تحلیل، اجرای سریع سفارشات و مدیریت ریسک است.  همچنین استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و اجتناب از لوریج بالا در چنین شرایطی، برای جلوگیری از لیکویید شدن بسیار حیاتی است.

معامله بر اساس اخبار می‌تواند بسیار سودده باشد، اما با ریسک بالایی همراه است و برای معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

روانشناسی معامله‌گری در فیوچرز تریدینگ

بازار فیوچرز به دلیل وجود اهرم و نوسانات شدید، فشار روانی زیادی بر معامله‌گر وارد می‌کند و همین موضوع می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیرمنطقی شود. مهم‌ترین جنبه‌های روانشناسی معامله‌گری در فیوچرز عبارتند از:

• کنترل احساسات

ترس از ضرر ممکن است باعث خروج زودهنگام از معاملات سودده شود و طمع برای سود بیشتر می‌تواند باعث نگه داشتن پوزیشن تا لحظه لیکویید شدن شود. کنترل این دو احساس حیاتی است.

• پایبندی به پلن معاملاتی

نداشتن یا نادیده‌گرفتن استراتژی معاملاتی مشخص، اغلب ریشه در بی‌نظمی ذهنی یا تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای دارد. معامله‌گر حرفه‌ای همیشه بر اساس برنامه عمل می‌کند، نه احساس.

• پذیرش ضرر

هیچ معامله‌گری همیشه سودده نیست. توانایی پذیرش ضرر و تحلیل اشتباه بدون از دست دادن تمرکز، یکی از ویژگی‌های روانی ضروری برای بقا در بازار است.

• مدیریت استرس

فیوچرز تریدینگ نیازمند تصمیم‌گیری سریع و دقیق است. برای حفظ عملکرد، معامله‌گر باید روش‌هایی برای کاهش استرس، افزایش تمرکز و جلوگیری از خستگی ذهنی داشته باشد.

• ژورنال نویسی

ثبت نتایج و احساسات پس از هر معامله یا ژورنال نویسی به شما کمک می‌کند الگوهای رفتاری خود را شناسایی و اصلاح کنید. این کار یک ابزار قوی برای رشد ذهنی و حرفه‌ای است.

نکات مهم قبل از ورود به معاملات فیوچرز

در ادامه، مهم‌ترین نکاتی که باید قبل از ورود به معاملات فیوچرز در نظر بگیرید، به‌صورت کاربردی و دسته‌بندی‌شده ارائه شده‌اند. رعایت این اصول می‌تواند از زیان‌های سنگین جلوگیری کرده و مسیر معامله‌گری شما را حرفه‌ای‌تر کند:

• آموزش کامل ببینید، بعد وارد شوید

بازار فیوچرز بسیار پیچیده‌تر از اسپات است و شامل مفاهیمی مانند اهرم، مارجین، لیکوییدیشن، فاندینگ ریت و… می‌شود. ابتدا مفاهیم پایه را کامل یاد بگیرید و بدون دانش وارد معامله نشوید.

• با سرمایه‌ای وارد شوید که توانایی از دست دادنش را دارید

فیوچرز ریسک بالایی دارد. هیچ‌وقت با تمام سرمایه‌تان وارد این بازار نشوید، به‌ویژه در شروع کار بهتر است با سرمایه کم و کنترل‌شده تمرین کنید.

• اهرم پایین انتخاب کنید

هرچند اهرم بالا وسوسه‌انگیز است، اما اهرم‌های بالا باعث افزایش ریسک لیکویید شدن می‌شوند. برای شروع، اهرم ۲x تا ۵x مناسب است.

• پلن معاملاتی داشته باشید

ورود و خروج از معامله باید طبق یک استراتژی مشخص باشد. حد ضرر (Stop-Loss)، حد سود (Take-Profit) و نسبت ریسک به ریوارد را از قبل تعیین کنید.

• روانشناسی و کنترل احساسات را دست‌کم نگیرید

ترس، طمع، عجله یا انتقام از بازار می‌توانند شما را در چند دقیقه به لیکویید شدن برسانند. یاد بگیرید چطور احساسات‌تان را مدیریت کنید.

• ژورنال معاملاتی داشته باشید

هر معامله‌ای که انجام می‌دهید (دلایل ورود، نقاط ورود و خروج، احساسات، نتیجه) را ثبت کنید. این کار به رشد سریع‌تر و اصلاح اشتباهات کمک می‌کند.

• روی حساب دمو ترید کنید

پیش از ورود به بازار واقعی، چند هفته در حساب دمو (آزمایشی) معامله کنید تا به پلتفرم، ابزارها و رفتار بازار مسلط شوید.

آیا معاملات فیوچرز برای مبتدیان مناسب است؟

به‌طور کلی، معاملات فیوچرز برای مبتدیان توصیه نمی‌شود، مگر اینکه فرد آموزش کافی دیده، تمرین کرده و اصول مدیریت ریسک را به‌خوبی یاد گرفته باشد. بازار فیوچرز به دلیل وجود اهرم (Leverage)، نوسانات شدید و خطر لیکویید شدن، بسیار پرریسک است و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.

معاملات فیوچرز می‌توانند سودآور باشند، اما تنها در صورتی که با دانش، تجربه و کنترل کامل بر احساسات انجام شوند. اگر مبتدی هستید، بهتر است با احتیاط وارد این بازار شوید.

توصیه نهایی

معاملات فیوچرز یک شمشیر دو لبه است؛ همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، به همان اندازه هم می‌تواند سرمایه شما را به‌سرعت از بین ببرد. پیش از هر معامله، به‌جای تمرکز بر سود، ابتدا به فکر حفظ سرمایه‌تان باشید. با دانش وارد شوید، با برنامه معامله کنید، احساسات را کنترل کنید و هیچ‌گاه ریسک بیش از توان مالی‌تان نپذیرید. اگر هنوز در حال یادگیری هستید، عجله نکنید؛ بازار همیشه هست، اما سرمایه‌ای که از دست برود، به‌راحتی برنمی‌گردد.

Investopedia