اگر هنوز می‌پرسید اندیکاتور چیست، راهنمای پایه این مفهوم برای آشنایی با تعریف و انواع آن نقطه شروع خوبی است. هنگام استفاده، پرسش تازه‌ای پیش می‌آید: عدد یا خطی که روی نمودار می‌بینید دقیقاً از کدام داده و کدام تنظیمات به دست آمده است؟
در این مقاله چه می‌خوانیم؟
در این نوشته، یک مثال فرضی با میانگین متحرک را قدم‌به‌قدم می‌خوانیم. سپس چند خطای رایج را بررسی می‌کنیم که می‌توانند برداشت شما از نمودار رمزارز را عوض کنند. هدف تمرین، رسیدن به تصمیم معاملاتی نیست؛ هدف این است که بتوانید درباره آنچه نمودار نشان می‌دهد، دقیق‌تر حرف بزنید.
پیش از خواندن خط، تنظیمات را بخوانید
هر ابزار محاسباتی به ورودی نیاز دارد. در میانگین متحرک ساده، ورودی معمولاً قیمت‌های یک بازه مشخص است. اگر بازه را روی پنج کندل بگذارید، حاصل میانگین پنج قیمت اخیر خواهد بود. با عوض کردن بازه، خط هم تغییر می‌کند؛ بنابراین مقایسه دو نمودار با تنظیمات متفاوت ممکن است به نتیجه‌ای گمراه‌کننده برسد.
بازه زمانی نمودار نیز بخشی از مسئله است. میانگین پنج کندل در نمودار یک‌ساعته، همان داده‌هایی را خلاصه نمی‌کند که میانگین پنج کندل روزانه نشان می‌دهد. پیش از تفسیر، نام دارایی، بازار مورد بررسی، بازه زمانی، نوع قیمت ورودی و تنظیمات ابزار را ثبت کنید. همین یادداشت کوتاه کمک می‌کند بعداً بفهمید اختلاف دو تصویر از کجا آمده است.
اگر قصد دارید واکنش قیمت را در نزدیکی یک ناحیه بررسی کنید، حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند جایگاه حرکت قیمت را روی نمودار توضیح دهید. نزدیکی به یک سطح، معنای عبور قیمت از میانگین را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند، اما پرسش بهتری برای بررسی کندل‌های بعدی به دست می‌دهد.
مثال فرضی: میانگین پنج قیمت پایانی
فرض کنید قیمت پایانی پنج کندل پیاپی، به ترتیب ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۳ و ۱۰۶ واحد باشد. میانگین متحرک ساده پنج‌دوره‌ای برابر ۱۰۳ است: مجموع این پنج عدد، ۵۱۵، بر پنج تقسیم می‌شود. قیمت پایانی آخرین کندل، یعنی ۱۰۶، بالاتر از خط میانگین قرار دارد. این مشاهده فقط رابطه قیمت فعلی با میانگین پنج قیمت ثبت‌شده را بیان می‌کند.
حالا کندل بعدی را با قیمت پایانی ۱۰۱ واحد فرض کنید. برای محاسبه دوباره، عدد ۱۰۰ از پنجره پنج‌تایی خارج می‌شود و ۱۰۱ وارد آن می‌شود. میانگین تازه ۱۰۳٫۲ است. قیمت پایانی جدید پایین‌تر از میانگین قرار می‌گیرد. اگر فقط تصویر کندل پنجم را دیده باشید، ممکن است حرکت بعدی را از پیش قطعی تصور کرده باشید؛ کندل ششم نشان می‌دهد آن برداشت زودهنگام بوده است.
در این تمرین، هیچ هزینه معامله، لغزش قیمت یا شرایط اجرای سفارش در نظر گرفته نشده است. حتی اگر عبور قیمت از خط را به‌عنوان شرط یک روش معاملاتی تعریف کنید، مشاهده آن روی نمودار معادل نتیجه واقعی معامله نیست. ابتدا مشخص کنید شرط شما با بسته‌شدن کندل بررسی می‌شود یا در میانه تشکیل آن؛ مقدار کندل باز هنوز تغییر می‌کند.
همین مثال را می‌توانید روی چند بخش تاریخی نمودار تمرین کنید: قیمت‌های پایانی را یادداشت کنید، میانگین را خودتان حساب کنید و خروجی ابزار را با آن بسنجید. اگر عددها یکی نبودند، پیش از تفسیر بازار، نوع میانگین، ورودی قیمت و بازه زمانی را بررسی کنید.
خطاهایی که نتیجه تمرین را خراب می‌کنند
خطاهای زیر معمولاً از خود فرمول شروع نمی‌شوند؛ بیشتر به شیوه خواندن خروجی مربوط‌اند. برای هر مورد، یک راه بررسی ساده وجود دارد:
اگر دو ابزار از خانواده‌های متفاوت پاسخ‌های ظاهراً ناسازگار بدهند، ابتدا ببینید هرکدام چه چیزی را اندازه می‌گیرند. میانگین متحرک تغییرات قیمت را هموار می‌کند و با تأخیر به حرکت تازه واکنش نشان می‌دهد. نوسان‌نماهایی مانند RSI محاسبه دیگری دارند. یک عدد بالا یا پایین در آن‌ها، به‌تنهایی دستور خرید یا فروش نیست.
- کندل باز را با کندل بسته‌شده اشتباه گرفتن: مقدار قیمت و بعضی خروجی‌ها تا پایان کندل تغییر می‌کنند. زمان ثبت مشاهده را کنار آن بنویسید.
- مقایسه تنظیمات متفاوت: بازه پنج‌دوره‌ای را با بیست‌دوره‌ای یا نمودار ساعتی را با روزانه یکسان فرض نکنید. تنظیمات هر تصویر را پیش از مقایسه بخوانید.
- اعتماد به یک برخورد کوتاه با خط: نزدیک‌شدن قیمت به میانگین یا عبور لحظه‌ای از آن، شرح کامل حرکت بعدی نیست. رفتار کندل‌های بعدی را جداگانه بررسی کنید.
- انتخاب مثال‌های دلخواه از گذشته: اگر فقط نمونه‌های موفق یک قاعده را نگه دارید، ارزیابی آن خوش‌بینانه می‌شود. مواردی را که قاعده در آن‌ها خطا کرده نیز ثبت کنید.
- افزودن ابزارهای زیاد با کارکرد مشابه: چند خط که همگی از قیمت‌های گذشته ساخته شده‌اند، لزوماً اطلاعات مستقلی نمی‌دهند. برای هر ابزار بنویسید قرار است به کدام پرسش پاسخ دهد.
یک روش کوتاه برای بررسی دوباره نمودار
برای هر مشاهده، جمله‌ای بنویسید که بتوان آن را با داده‌های همان نمودار آزمود. مثلاً: «در کندل بسته‌شده ششم، قیمت پایانی ۱۰۱ و میانگین ساده پنج‌دوره‌ای ۱۰۳٫۲ است.» این جمله روشن می‌کند از کدام کندل و کدام محاسبه حرف می‌زنید. جمله‌ای مانند «روند حتماً عوض شده» از داده‌های این مثال فراتر می‌رود.
بعد از آن، یک شرط برای رد برداشت اولیه تعیین کنید. در مثال بالا، می‌توانید بررسی کنید کندل‌های بعدی در چه موقعیتی نسبت به میانگین بسته می‌شوند و آیا تغییر مشاهده‌شده پایدار می‌ماند. نتیجه را، چه با انتظار شما سازگار باشد و چه نباشد، در یادداشت خود نگه دارید.
- نام بازار، بازه زمانی و زمان ثبت نمودار را بنویسید.
- نوع ابزار، دوره محاسبه و قیمت ورودی آن را بررسی کنید.
- مشاهده عددی را از برداشت خود درباره حرکت بعدی جدا کنید.
- نمونه‌هایی را که برداشت اولیه در آن‌ها درست از آب درنیامده نیز مرور کنید.
جمع‌بندی
برای خواندن ابزارهای نمودار، از یک محاسبه قابل بررسی شروع کنید. در مثال پنج‌دوره‌ای، دیدیم که با ورود یک قیمت پایانی تازه، هم میانگین عوض شد و هم موقعیت قیمت نسبت به آن. بدون توجه به زمان بسته‌شدن کندل و تنظیمات نمودار، این تغییر به‌راحتی بد تعبیر می‌شود.
هر بار که خروجی تازه‌ای می‌بینید، اول داده و تنظیمات آن را مشخص کنید، سپس برداشت خود را به‌صورت جمله‌ای آزمودنی بنویسید. ثبت نمونه‌های ناسازگار با انتظار شما، به اندازه ثبت نمونه‌های موفق برای یادگیری لازم است.
