بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت چیست؟

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت یک مهارت ضروری برای هر معامله‌گری است. این شما امکان می‌دهد مناطقی را در نمودارها شناسایی کنید که قیمت ممکن است در آن تغییر کند یا معکوس شود. این امر شما را قادر می‌سازد از فرصت‌های معاملاتی به خوبی بهره ببرید. با این حال، ترسیم دستی این سطوح می‌تواند دشوار باشد و اینجاست که اندیکاتور حمایت و مقاومت به کار ما می‌آیند.

در این مقاله از وانفینکس با بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت آشنا خواهیم شد. همراه ما باشید.

لیست بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت؛ ۵ گزینه برتر

اندیکاتورهای حمایت و مقاومت ابزارهایی هستند که شناسایی سریع سطوح کلیدی قیمت را برای هر معامله‌گری آسان‌تر می‌کنند. برخی از اندیکاتورها تنها بر حمایت و مقاومت تمرکز دارند. در حالی که برخی ممکن است موارد دیگری مانند شدت نوسانات را نیز به ما نشان دهند. در زیر لیستی از پنج بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت که می‌توانید هنگام تحلیل ارز دیجیتال استفاده کنید را برایتان آورده‌ایم.

1. اندیکاتور فیبوناچی

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای حمایت و مقاومت ابزار فیبوناچی است. فیبوناچی به عنوان بهترین اندیکاتور ورود و خروج، خطوط افقی را روی نمودار ترسیم می‌کند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می‌دهد. این ابزار به خصوص برای بازارهای رونددار بسیار کاربرد دارد زیرا مناطقی را تعیین می‌کند که قیمت ممکن است با رسیدن به آن روند غالب خود را از سر بگیرد.

نحوه استفاده از فیبوناچی برای پیش بینی حمایت و مقاومت

شما می‌توانید از ابزار فیبوناچی و سایر اندیکاتورها در پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. در نمودار زیر، می‌توانید با یافتن سقف‌ها و کف‌های قیمت میان‌مدت به سرعت حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. با توجه به اینکه روند نزولی است، این اندیکاتور به شما در پیش بینی سطوح مقاومت کمک می‌کند.

علاوه بر این، سطوح اصلی فیبوناچی 38.20٪، 50.00٪ و 61.8٪ است. این سطوح مناطقی را نشان می‌دهند که قیمت ممکن است در آن معکوس شود. در مثال بالا، قیمت به سطح 38.20 درصد فیبوناچی باز می‌گردد. در اینجا، قبل از ادامه کاهش قیمت، به مقاومت برخورد می‌کند و فرصتی برای فروش ایجاد می‌شود.

2. اندیکاتور پیوت (Pivot)

پیوت (نقاط محوری) به عنوان بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت، ابزار ساده‌ای است که سطوح حمایت و مقاومت واضح را روی نمودار ترسیم می‌کند. این اندیکاتور سه سطح مقاومت و حمایت احتمالی را از سطوح کلیدی روز قبل محاسبه می‌کند.

علاوه بر این، پیوت به شما امکان می‌دهد جهت فعلی بازار را تشخیص دهید. هنگامی که قیمت بالاتر از نقطه محوری قرار دارد، نشان دهنده یک روند صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت در زیر پیوت باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد که به سطوح حمایتی می‌رسد.

نحوه استفاده از نقاط محوری برای پشتیبانی و مقاومت

در نمودار زیر، اندیکاتور پیوت را به همراه سطوح حمایت و مقاومت واضح مشاهده می‌کنید. در همین حال، از آنجایی که قیمت در زیر پیوت قرار دارد، روند نزولی را نشان می‌دهد. در نتیجه، هر بار که قیمت یک سطح حمایتی را می‌شکند، برای آزمایش مجدد آن به عنوان مقاومت عقب می‌نشیند (پولبک می‌زند). این باعث ایجاد فرصت عالی برای فروش می‌شود.

3. اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک از بهترین اندیکاتور ورود و خروج هستند که عمدتاً با ایجاد یک خط منحنی که میانگین قیمت را نشان می‌دهد، روند بازار را نشان می‌دهد. با این حال، آنها همچنین فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه می‌دهند زیرا هر بار که قیمت به آن‌ها می‌رسد، به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

زمانی که میانگین متحرک زیر قیمت باشد، روند صعودی است و میانگین متحرک به عنوان حمایت عمل می‌کند. در همین حال، زمانی که میانگین متحرک بالاتر از قیمت باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد و به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

پلتفرم تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد از انواع مختلف میانگین متحرک استفاده کنید. با این حال، در مثال زیر، ما بر میانگین متحرک ساده (SMA) تمرکز خواهیم کرد. SMA از میانگین قیمت پایانی (Close Price) شدن برای نشان دادن جهت بازار استفاده می‌کند. می‌توانید ببینید که SMA زیر قیمت است؛ بنابراین، بازار صعودی است. هر بار که قیمت کاهش می‌یابد، در خط SMA حمایت می‌شود و فرصت‌های خرید خوبی را ارائه می‌دهد.

4. اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر به عنوان بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت، از میانگین متحرک و کانال‌ها برای نشان دادن نوسانات بازار استفاده می‌کند. خط میانی به عنوان میانگین متحرک، یک سطح حمایت و مقاومت عالی در طول روندهاست؛ بنابراین، می‌توانید قدرت یک روند را بسنجید و بهترین نقطه‌ها را برای ورود به یک معامله پیدا کنید.

هنگامی که قیمت بین خط میانی و باند پایینی معامله می‌شود، در یک روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، زمانی که بین خط میانی و باند بالایی معامله می‌شود، در یک روند صعودی دارد. طبق یک اصل، در استراتژي ترید بر مبنای باندهای بولینگر، قیمت همیشه به وسط باند باز می‌گردد و حمایت یا مقاومت پیدا می‌کند.

نحوه استفاده از باند بولینگر برای حمایت و مقاومت

نمودار زیر اندیکاتور باند بولینگر را نشان می‌دهد که طبق آن قیمت در روند نزولی قرار دارد؛ بنابراین، هر زمان که قیمت به عقب برود، خط وسط به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند. این به شما امکان می‌دهد موقعیت‌های فروش را شناسایی کنید.

5. اندیکاتور کانال کلتنر

کانال‌های کلتر Keltner Channels) ) مانند کانال‌های عادی دیگر که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهد عمل می‌کند. با این حال، تفاوت اصلی آن در این است که باندهای کانال کلتنر همراه با قیمت تغییر می‌کنند. قیمت زمانی که کانال‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند در یک روند صعودی قرار می‌گیرد و به شما اجازه می‌دهد از خط میانی و انتهای کانال به عنوان سطح حمایت استفاده کنید.

در همین حال، زمانی که کانال‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند، قیمت پایین می‌آید و به شما اجازه می‌دهد از خط میانی و کانال بالای کانال به عنوان سطوح مقاومت استفاده کنید. در حالت سوم، هنگامی که کانال‌های Keltner به صورت خنثی (رنج) حرکت می‌کند، معامله گران می‌توانند از سقف کانال به عنوان مقاومت و از کف کانال به عنوان حمایت استفاده کنند، همانطور که در زیر نشان داده‌ایم.

نحوه استفاده از کانال‌های Keltner

در نمودار زیر، اندیکاتور کانال‌های کلتنر به صورت رنج حرکت می‌کند؛ بنابراین، هر بار که قیمت به سقف کانال می‌رسد، این احتمال وجود دارد که معکوس شود. در پایین کانال هم همین اتفاق می‌افتد. در این حالت، معامله‌گران زمانی که قیمت به خط پایین می‌رسد وارد موقعیت خرید می‌شوند و زمانی که به خط بالایی می‌رسد، وارد موقعیت فروش می‌شوند. معامله گران محافظه‌کارتر فقط در جهت روند قبلی معامله می‌کنند؛ بنابراین، اگر روند قبلی صعودی بود، برای خرید فقط منتظر می‌مانند تا قیمت به خط پایین بازگردد.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت در بازار ارز دیجیتال پرداختیم. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که به معامله گران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت را در حین معامله در بازار رمزارزها شناسایی کنند؛ با این حال، اندیکاتورهایی که در این مقاله معرفی کردیم 5 گزینه برتری هستند که می‌توانید از آن‌ها برای ورود و خروج استفاده کنید. حال شما به ما بگویید که از کدام اندیکاتور(ها) برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کنید؟

سوالات متداول اندیکاتور حمایت و مقاومت

۱. بهترین اندیکاتور برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

هیچ اندیکاتوری به طور قطعی بهترین نیست، اما برخی از اندیکاتورهای محبوب شامل خطوط روند، نقاط پیوت، و فیبوناچی هستند. هر یک از این ابزارها می‌توانند به شناسایی سطوح کلیدی کمک کنند.

۲. آیا می‌توان از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟

بله، میانگین‌های متحرک، به ویژه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل کنند. قیمت معمولاً به این سطوح واکنش نشان می‌دهد.

۳. آیا نقاط پیوت دقیقاً سطوح حمایت و مقاومت هستند؟

بله، نقاط پیوت سطوحی هستند که بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شوند و معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گران از آن‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

۴. آیا فیبوناچی می‌تواند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کند؟

بله، ابزار فیبوناچی، به ویژه سطح‌های اصلاحی (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100%)، معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی نقاط معکوس قیمت استفاده می‌کنند.

۵. آیا اندیکاتور RSI می‌تواند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کند؟

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) به طور مستقیم سطوح حمایت و مقاومت را مشخص نمی‌کند، اما می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش کمک کند که ممکن است به تغییرات قیمت منجر شود.

۶. آیا باید فقط به یک اندیکاتور برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت تکیه کرد؟

نه، بهتر است از ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی استفاده کنید تا دقت بیشتری در شناسایی سطوح داشته باشید. این کار می‌تواند شامل ترکیب خطوط روند، نقاط پیوت و فیبوناچی باشد.

۷. آیا حجم معاملات تأثیری بر سطوح حمایت و مقاومت دارد؟

: بله، حجم معاملات می‌تواند تأثیر زیادی بر اعتبار سطوح حمایت و مقاومت داشته باشد. اگر یک سطح با حجم بالا شکسته شود، احتمال تغییر روند بیشتر است.

۸. آیا سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف متفاوت است؟

بله، سطوح حمایت و مقاومت ممکن است در بازارهای مختلف متفاوت باشند. عواملی مانند نوع دارایی، زمان‌بندی و شرایط اقتصادی می‌توانند بر این سطوح تأثیر بگذارند؛ بنابراین، تحلیل در هر بازار باید با توجه به ویژگی‌های خاص آن انجام شود.