در یک نمودار رمزارز، تشخیص موج‌ها پس از پایان حرکت آسان‌تر از زمانی است که قیمت هنوز در حال تغییر است. برای همین، تمرین شمارش باید از ابتدا دو چیز داشته باشد: نقطه‌ای که تحلیل از آن شروع می‌شود و قیمتی که رسیدن به آن، شمارش را باطل می‌کند.
در این مقاله چه می‌خوانیم؟
اگر با تعریف اولیه امواج الیوت آشنا هستید، مثال زیر فرصتی است تا آن را روی چند حرکت فرضی به کار ببرید. اعداد مثال قیمت واقعی هیچ رمزارزی نیستند و نتیجه آن نیز سیگنال معامله نیست.
مثال فرضی: از موج ۱ تا موج ۵
فرض کنید قیمت یک رمزارز در نمودار چهار ساعته از ۱۰۰ واحد به ۱۲۰ واحد می‌رسد. این حرکت را فعلاً موج ۱ می‌نامیم. سپس قیمت تا ۱۱۰ واحد پایین می‌آید. اگر این افت موج ۲ باشد، نیمی از رشد ۲۰ واحدی قبلی را پس گرفته و همچنان بالای نقطه شروع، یعنی ۱۰۰ واحد، مانده است. این فقط یک شمارش موقت است؛ هر افتی که بالای ۱۰۰ متوقف شود الزاماً موج ۲ نیست.
در ادامه، قیمت از ۱۱۰ به ۱۴۵ واحد می‌رود، تا ۱۳۳ واحد اصلاح می‌کند و بعد به ۱۵۵ واحد می‌رسد. می‌توان این حرکت‌ها را به ترتیب نامزد موج‌های ۳، ۴ و ۵ دانست. در این شمارش، طول موج ۱ برابر ۲۰ واحد، موج ۳ برابر ۳۵ واحد و موج ۵ برابر ۲۲ واحد است؛ بنابراین موج ۳ کوتاه‌ترین موج پیش‌رونده نیست. کف فرضی موج ۴ نیز بالاتر از سقف موج ۱ قرار دارد.
حالا یک تغییر کوچک را امتحان کنید: اگر افت دوم به جای ۱۱۰، از ۱۰۰ پایین‌تر می‌رفت، دیگر نمی‌شد همان حرکت نخست را موج ۱ و آن افت را موج ۲ همان ساختار دانست. به جای جابه‌جا کردن دلخواه نقطه شروع، باید شمارش تازه‌ای ساخت یا منتظر شکل‌گیری حرکت‌های بیشتری ماند.
برای بررسی موج ۲ چه چیزی را ثبت کنیم؟
پیش از نام‌گذاری موج ۲، ابتدا کف شروع موج ۱ و سقف پایان آن را روی نمودار مشخص کنید. سپس ببینید اصلاح تا کجا پیش رفته است. در یک شمارش صعودی، موج ۲ نباید از نقطه شروع موج ۱ پایین‌تر برود. اگر این اتفاق افتاد، شمارش پیشنهادی باطل است؛ کم‌عمق یا پرعمق بودن اصلاح به تنهایی جای این بررسی را نمی‌گیرد.
بهتر است پیش از دیدن ادامه نمودار، نقطه ابطال را یادداشت کنید. این کار جلوی یک خطای رایج را می‌گیرد: وقتی قیمت خلاف انتظار حرکت می‌کند، تحلیلگر مرز موج را عقب می‌برد تا شمارش قبلی همچنان درست به نظر برسد. برای مقایسه حرکت‌ها نیز از ابتدا روشن کنید که سقف و کف را بر اساس سایه کندل‌ها می‌سنجید یا قیمت بسته‌شدن؛ تغییر معیار در میانه بررسی، نتیجه را مخدوش می‌کند.
خطاهای رایج در شمارش
یک خطا، انتخاب موج‌ها پس از دیدن پایان حرکت است. اگر فقط مسیرهای موفق را شماره‌گذاری کنید، روش دقیق‌تر از آنچه در زمان واقعی بوده به نظر می‌رسد. هنگام تمرین، تاریخ هر شمارش، نمودار همان لحظه و یک سناریوی جایگزین را ثبت کنید. بعداً می‌توانید بررسی کنید کدام شرط باعث رد یا اصلاح هر سناریو شده است.
خطای دیگر، ترکیب کردن مقیاس‌های زمانی بدون توضیح است. حرکتی که در نمودار چهار ساعته پنج بخش دارد، ممکن است در نمودار روزانه تنها بخشی از یک حرکت بزرگ‌تر باشد. بازه زمانی خود را ثابت نگه دارید و هنگام رفتن به بازه دیگر، شمارش آن را جداگانه بررسی کنید.
گاهی عددی مانند نسبت اصلاح موج ۲ یا هدف احتمالی موج ۵ به یک شرط قطعی تبدیل می‌شود. نسبت‌ها می‌توانند برای مقایسه سناریوها به کار آیند، اما به تنهایی تأییدکننده شمارش نیستند. همچنین یک اندیکاتور ممکن است در بررسی شتاب حرکت کمک کند، ولی برچسب موج را به جای بررسی ساختار قیمت تعیین نمی‌کند.
چطور شمارش را پیش از تصمیم بررسی کنیم؟
برای هر سناریو، قیمت شروع، پایان موج‌های پیشنهادی و نقطه ابطال را روی یک بازه زمانی مشخص بنویسید. سپس طول موج‌های ۱، ۳ و ۵ را مقایسه کنید. در یک ساختار پیش‌رونده معمولی، موج ۳ نباید کوتاه‌ترین آن‌ها باشد. هم‌پوشانی موج ۴ با محدوده موج ۱ نیز دلیلی است که ساختار پیشنهادی را دوباره بررسی کنید؛ برخی ساختارهای خاص قواعد متفاوتی دارند و تشخیص آن‌ها به بررسی جداگانه نیاز دارد.
سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان دهند قیمت پیش‌تر در چه نواحی واکنش داشته است. برخورد قیمت با چنین ناحیه‌ای به خودی خود پایان یک موج را ثابت نمی‌کند. اگر چند شمارش هنوز ممکن است، هرکدام را با شرط ابطال خودش نگه دارید و از معرفی یکی به عنوان نتیجه قطعی پرهیز کنید.
در صورت استفاده از شمارش برای برنامه‌ریزی معامله، فاصله قیمت فعلی تا نقطه ابطال و هزینه احتمالی خروج را هم بسنجید. یک شمارش منظم همچنان می‌تواند با حرکت بعدی قیمت رد شود؛ اندازه موقعیت باید با زیانی که توان تحملش را دارید سازگار باشد.
جمع‌بندی
در مثال فرضی، افت از ۱۲۰ به ۱۱۰ واحد فقط تا زمانی نامزد موج ۲ بود که قیمت از نقطه شروع ۱۰۰ واحد عبور نکرده بود. ادامه حرکت نیز فرصتی داد تا طول موج‌ها و محدوده موج ۴ بررسی شود. همین ترتیب را در تمرین‌های بعدی حفظ کنید: شمارش را پیش از روشن شدن نتیجه ثبت کنید، مرز ابطال را مشخص کنید و اگر قیمت آن را شکست، تحلیل را از نو بسازید.
